EKOKOGEN (EKG): Informacja Ekokogeneracja S.A. o wynikach głosowania układu w spółce WGE Development Sp. z o.o. - raport 21

Raport bieżący nr 21/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Ekokogeneracja S.A. ("Emitent”) w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 9/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. informuje o przebiegu przyspieszonego postępowania układowego w spółce WGE Development Sp. z o.o. w restrukturyzacji ("WGE Development”), którego przedmiotem jest restrukturyzacja zadłużenia spółki, przede wszystkim z tytułu obligacji wyemitowanych przez WGE Development o wartości nominalnej 9.708.000 zł ("Obligacje WGE Development”), a poręczonych w dniu ich emisji przez Emitenta.

W dniu 18 listopada 2016 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. W-wy – X Wydziale Gospodarczym odbyło się zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem WGE Development. Przedmiotem głosowania nad układem były propozycje układowe złożone przez Zarząd WGE Development, które przewidywały – dla posiadaczy Obligacji WGE Development – spłatę 83% wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji WGE Development posiadanymi przez WGE Development obligacjami spółki Ekotermika S.A. zabezpieczonymi zastawem na majątku Ekotermika S.A. Dalsze 17% wartości nominalnej Obligacji WGE Development wyemitowanych przez WGE Development zostanie zgodnie z propozycjami układowymi Zarządu WGE Development spłacona poprzez przeniesienie na posiadaczy Obligacji WGE Development akcji Ekotermika S.A. posiadanych przez WGE Development.

W wyniku przeprowadzonego głosowania nad układem, wierzyciele poparli zaproponowany przez WGE Development układ większością ponad 84% sumy głosujących wierzytelności. Układ uzyskał też wymaganą większość osobową. Sędzia-komisarz stwierdził, że z uwagi na osiągnięcie wymaganej większości osobowej i kapitałowej, układ został przyjęty.

Rozprawa w sprawie zatwierdzenia układu przez Sąd została wyznaczona na dzień 16 stycznia 2017 r.

Po uprawomocnieniu się i po wykonaniu układu przez WGE Development w odniesieniu do wierzycieli będących posiadaczami Obligacji WGE Development, należności tych wierzycieli spłacone obligacjami i akcjami Ekotermika S.A. zostaną zaspokojone, w tym zakresie wygasną więc zobowiązania Ekokogeneracja S.A. z tytułu poręczenia Obligacji WGE Development.

Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że wygaśnięcie zobowiązań Ekokogeneracja S.A. z tytułu poręczenia Obligacji WGE Development wpłynie w sposób znaczący na wysokość zobowiązań Emitenta, jakie zostały zgłoszone do przyspieszonego postępowania układowego Ekokogeneracja S.A., o którym Emitent informował w Komunikacie Bieżącym nr 17/2016 z dnia 07.10.2016 r.

Pozwoli to ukształtować układ z wierzycielami Emitenta w sposób bardziej korzystny dla wierzycieli, niż założono w pierwotnych propozycjach układowych złożonych w Sądzie.

Zarząd Ekokogeneracja S.A. przedstawia niniejszy komunikat w związku z tym, że przebieg przyspieszonego postępowania układowego w spółce WGE Development ma istotny wpływ na aktualną i przyszłą sytuację finansową Emitenta.