TORPOL (TOR): Informacja nt. współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - raport 2
Raport bieżący nr 2/2018
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd TORPOL S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 26 stycznia 2018 r. zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Bank) umowy dotyczące finansowania działalności Spółki o łącznej wartości 70 mln zł. Na ww. umowy składają się:
- umowa kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku kredytowym do wysokości 50 mln zł z okresem kredytowania od czerwca 2018 roku do końca lipca 2019 roku na finansowanie kosztów związanych z realizacją wskazanego kontraktu budowlanego; termin ostatecznej spłaty jest tożsamy z zakończeniem okresu kredytowania; w związku z ww. umową ustanowione zostaną zabezpieczenia obejmujące w szczególności przelew wierzytelności z ww. kontraktu do wysokości udzielonego kredytu oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc do wysokości 150% kwoty kredytu;
- umowa kredytu otwartego w rachunku bieżącym do wysokości 20 mln zł z okresem kredytowania ustalonym na 24 miesiące od daty zawarcia tej umowy na finansowanie bieżącej działalności; w związku z ww. umową ustanowione zostaną zabezpieczenia obejmujące w szczególności zastawy rejestrowe na należących do Emitent dwóch maszynach budowlanych oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc do wysokości 150% kwoty kredytu.
Oprocentowanie kredytów zostało ustalone w oparciu o WIBOR 1M powiększony o marże Banku.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Emitent przypomina, że wartość umów zawartych z Bankiem (łącznie z wyżej wymienionymi) na datę niniejszego raportu wynosi 218,2 mln zł.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-01-26 | Grzegorz Grabowski | Prezes Zarządu | Grzegorz Grabowski | ||
2018-01-26 | Michał Ulatowski | Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych | Michał Ulatowski | ||