TORPOL (TOR): Informacja nt. współpracy z Bankiem PKO BP S.A. - raport 68

Raport bieżący nr 68/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd TORPOL S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 24 października 2017 r. zawarł z Bankiem PKO BP S.A. (Bank) umowę (Umowa) limitu kredytowego wielocelowego o charakterze odnawialnym do kwoty 60 mln zł, który może być wykorzystywany na gwarancje bankowe i kredyt odnawialny z przeznaczeniem wyłącznie na spłatę zadłużenia powstałego z tytułu wypłat ww. gwarancji.

W ramach Limitu Bank będzie udzielał gwarancji wadialnych, dobrego wykonania, usunięcia wad i usterek, zapłaty oraz zwrotu zaliczki. Limit został udzielony na okres jednego roku. W przypadku wypłaty beneficjentowi przez Bank sumy gwarancyjnej, Emitent zobowiązuje się do spłaty zadłużenia z tytułu takiej wypłaty.

Reklama

Oprocentowanie kredytu odnawialnego udostępnionego w ramach Umowy zostało ustalone w oparciu o WIBOR 1M powiększony o marżę Banku.

Zabezpieczenie Limitu stanowi oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego oraz przelew wierzytelności z kontraktu, którego dotyczyć będą gwarancje zwrotu zaliczki udzielone w ramach Umowy do wysokości wystawianych gwarancji.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Dodatkowo Emitent informuje o łączących go umowach leasingowych z PKO Leasing S.A. Łączna kwota zadłużenia z tyt. ww. umów na datę niniejszego raportu wynosi 0,3 mln zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-10-24Grzegorz GrabowskiPrezes ZarząduGrzegorz Grabowski
2017-10-24Michał UlatowskiWiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. FinansowychMichał Ulatowski

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: bank pko bp
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »