TORPOL (TOR): Informacja nt. współpracy z Bankiem PKO BP S.A. - raport 68
Raport bieżący nr 68/2017
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd TORPOL S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 24 października 2017 r. zawarł z Bankiem PKO BP S.A. (Bank) umowę (Umowa) limitu kredytowego wielocelowego o charakterze odnawialnym do kwoty 60 mln zł, który może być wykorzystywany na gwarancje bankowe i kredyt odnawialny z przeznaczeniem wyłącznie na spłatę zadłużenia powstałego z tytułu wypłat ww. gwarancji.
W ramach Limitu Bank będzie udzielał gwarancji wadialnych, dobrego wykonania, usunięcia wad i usterek, zapłaty oraz zwrotu zaliczki. Limit został udzielony na okres jednego roku. W przypadku wypłaty beneficjentowi przez Bank sumy gwarancyjnej, Emitent zobowiązuje się do spłaty zadłużenia z tytułu takiej wypłaty.
Oprocentowanie kredytu odnawialnego udostępnionego w ramach Umowy zostało ustalone w oparciu o WIBOR 1M powiększony o marżę Banku.
Zabezpieczenie Limitu stanowi oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego oraz przelew wierzytelności z kontraktu, którego dotyczyć będą gwarancje zwrotu zaliczki udzielone w ramach Umowy do wysokości wystawianych gwarancji.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Dodatkowo Emitent informuje o łączących go umowach leasingowych z PKO Leasing S.A. Łączna kwota zadłużenia z tyt. ww. umów na datę niniejszego raportu wynosi 0,3 mln zł.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-10-24 | Grzegorz Grabowski | Prezes Zarządu | Grzegorz Grabowski | ||
2017-10-24 | Michał Ulatowski | Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych | Michał Ulatowski | ||