POLINW (PIS): Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o aktualizacji wartość aktywów finansowych Emitenta - raport 2

Raport bieżący nr 2/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd POLSCY INWESTORZY S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem kwartalnym za IV kwartał 2016r., którego publikacja przewidziana jest na dzień 15.02.2017r., Zarząd Emitenta w dniu 11.01.2017r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 31.12.2016r. aktualizacji z tytułu zmniejszenia wartości aktywów finansowych Spółki, o kwotę 11.326 000 zł.

Zmniejszenie wartości aktywów objęte są aktywa Emitenta w postaci 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji imiennych pieniężnych serii E spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Do tej pory wartość tych aktywów ujawniona w księgach Spółki oraz w raporcie kwartalnym za III kwartał 2016r. wynosiła 11.340 000 zł

Wartość tego aktywa finansowego w księgach Emitenta szacowana jest zgodnie z ich wartością wykupu ustalaną stosownie do warunków emisji obligacji serii E. Wartość wykupu obligacji określona jest przy pomocy wzoru arytmetycznego w którym jedyną zmienną jest wartość kursu akcji spółki Polscy Inwestorzy S.A. w obrocie na rynku NewConnect, dla wyliczenia wartości wykupu obligacji przyjmuje się średnią z co najmniej 20 sesji poprzedzających dzień wykupu (dzień ustalenia wartości obligacji). Zgodnie z treścią warunków emisji cena wykupu za 1 obligację w każdym przypadku nie może być niższa niż 0,70 zł .

Emitent wyjaśnia, że zgodnie z dokonaną analizą na dzień 31.12.2016r. wartość obligacji serii E spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. wyniosła 14.000 zł

W konsekwencji opisanego powyżej zmniejszenia wartości aktywów finansowych, wynik finansowy Emitenta ulegnie zmniejszeniu o 11.326 000 zł.

Emitent informuje, że będzie dokonywał okresowej wyceny wartości aktywa finansowego w postaci obligacji serii E spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w okresach kwartalnych ze względu na uzależnienie tej wartości od zmiennego kursu akcji spółki Polscy Inwestorzy S.A. notowanych na ryku NewConnect.