EUROTEL (ETL): Informacja o posiadanych lokatach terminowych Emitenta. - raport 46

Raport bieżący nr 46/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Eurotel S.A. informuje, że w związku z posiadaną Umową z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, wpisanym do KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000008723, Spółka złożyła dyspozycję utworzenia Lokat Terminowych i w dniu dzisiejszym tj. 27 listopada 2017 roku, otrzymała potwierdzenie warunków Lokat.

Charakterystyka lokat:

Rodzaj lokaty: z oprocentowaniem negocjowanym, stałym w skali roku.

Lokata: nieodnawialna.

Kwota lokaty: 2.200.000,00 złotych,(słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych).

Okres trwania lokaty: 91 dni.

Data rozpoczęcia lokaty: 2017-11-27

Data zapadalności lokaty: 2018-02-26

Rodzaj lokaty: z oprocentowaniem negocjowanym, stałym w skali roku.

Lokata: nieodnawialna.

Kwota lokaty: 4.200.000,00 złotych,(słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych).

Okres trwania lokaty: 14 dni.

Data rozpoczęcia lokaty: 2017-11-27

Data zapadalności lokaty: 2017-12-11

Aktualnie łączna wartość lokat posiadanych przez Emitenta, wynosi 12.200.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście tysięcy złotych), co daje informację na temat poziomu płynności finansowej.

Pochodzenie środków: własne - wolne środki obrotowe.

Kryterium powiązań : brak - transakcja wolnorynkowa z podmiotem niepowiązanym