EUROTEL (ETL): Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej - raport 28

Raport bieżący nr 28/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Eurotel S.A. informuje, że w związku z posiadaną Umową w Banku Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 A, 02-593 Warszawa, wpisanym do KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000010186, Spółka złożyła dyspozycję utworzenia Lokaty Terminowej i w dniu dzisiejszym tj. 16 sierpnia 2017 roku, otrzymała potwierdzenie warunków Lokaty.

Charakterystyka lokaty:

Rodzaj lokaty: z oprocentowaniem negocjowanym, stałym w skali roku.

Lokata: nieodnawialna.

Kwota lokaty: 2.500.000,00 złotych,(słownie: dwa miliony pęćset tysięcy złotych).

Okres trwania lokaty: 26 dni.

Data rozpoczęcia lokaty: 2017-08-16

Data zapadalności lokaty: 2017-09-11.

Aktualnie łączna wartość lokat posiadanych przez Emitenta, wynosi 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych), co daje informację na temat poziomu płynności finansowej.

Pochodzenie środków: własne - wolne środki obrotowe.

Kryterium powiązań : brak - transakcja wolnorynkowa z podmiotem niepowiązanym.