Informacja o ustaleniu ceny emisyjnej Obligacji Serii B oraz ostatecznej liczby Obligacji Serii B oferowanych w ramach Oferty.

Raport bieżący nr 5/2012
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Informacja o ustaleniu ceny emisyjnej Obligacji Serii B oraz ostatecznej liczby Obligacji Serii B oferowanych w ramach Oferty.

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w Prospekcie w Rozdziale "Skróty i definicje".

Zgodnie z Prospektem, podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje.

W dniu 30 stycznia 2012 r. Spółka, w uzgodnieniu ze Współmenedżerami Oferty, ustaliła, w formie Aneksu do Umowy o Plasowanie, o którym mowa w Prospekcie: (i) cenę emisyjną Obligacji Serii B

w wysokości 100,91 PLN za jedną Obligację Serii B oraz (ii) ostateczną liczbę Obligacji Serii B oferowanych w ramach Oferty na 750.000 Obligacji Serii B.

Cena emisyjna Obligacji Serii B została ustalona mając na uwadze tożsamość świadczeń finansowych

z Obligacji Serii A oraz Obligacji Serii B z uwzględnieniem faktu, iż Obligacje Serii B zostaną wyemitowane w terminie późniejszym niż Obligacje Serii A.

Podstawa prawna: Art 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z realizacją obowiązków informacyjnych przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka", "GPW") i ma charakter wyłącznie informacyjny. Oferta publiczna Obligacji Spółki Serii B ("Obligacje") jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Polski. W związku z ofertą publiczną Obligacji oraz o ich dopuszczeniem do obrotu na GPW Spółka sporządziła prospekt, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, został opublikowany i jest dostępny na stronach internetowych www.gpw.pl, www.dmbh.pl oraz www.ca-ib.pl.

Obligacje nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. Obligacje nie będą przedmiotem oferty publicznej na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Beata Jarosz - Członek Zarządu
Adam Maciejewski - Członek Zarządu