BAHOLDING (BAH): Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy kredytowej - raport 25
Raport bieżący nr 25/2018
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 14 marca 2018 r. przez British Automotive Polska S.A. z siedzibą w Warszawie – jednostkę zależną Emitenta [BAP] i Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank], Umowy wielocelowej linii kredytowej [Umowa].
Na mocy Umowy Bank udzielił BAP finansowania w formie kredytu odnawialnego z limitem w kwocie 60 mln PLN [Kredyt], przeznaczonego na zakup nowych samochodów osobowych marki Jaguar Land Rover oraz na otwieranie akredytyw dokumentowych.
Oprocentowanie Kredytu oparte jest o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku, natomiast odsetki płatne są w okresach miesięcznych. Wynagrodzenie Banku z tytułu akredytyw ma charakter prowizyjny i pobierane jest za każdy rozpoczęty miesiąc otwartej akredytywy.
Bieżący okres udostępnienia kredytu obejmuje okres 10-ciu miesięcy od dnia zawarcia Umowy, przy czym limit Kredytu będzie przez Bank obniżany o kwotę 10 mln PLN miesięcznie przez kolejnych 6 miesięcy począwszy od dnia 5 sierpnia 2018 r. Okres kredytowania został ustalony na 24 miesiące od dnia podpisania Umowy.
Zabezpieczenie spłaty Kredytu stanowią w szczególności: (1) poręczenie wg prawa cywilnego do kwoty stanowiącej 150% limitu kredytowego, udzielone przez Emitenta jako akcjonariusza BAP, (2) cesje wierzytelności przysługujące z tytułu należności handlowych wybranym trzem spółkom należącym do Grupy Kapitałowej Emitenta, a także (3) oświadczenie BAP o poddaniu się egzekucji do kwoty 150% limitu kredytowego.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-03-14 | Rafał Suchan | Pełnomocnik | |||