AEDES (AED): Informacja ws. wykupu obligacji imiennych spółki Sento S.A., naliczenia kar umownych oraz spłaty zobowiązań wobec AEDES S.A. - raport 27

Zarząd AEDES S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących numer:

- 2/2013 z dn. 08.01.2013 r. ws. podpisania umowy objęcia dwuletnich obligacji imiennych AE2 o łącznej wartości nominalnej 2.430.000,00 zł;

- 17/2013 z dn. 19.06.2013 r. ws. zawarcia porozumienia w sprawie przedterminowego wykupu obligacji imiennych serii AE2 o łącznej wartości nominalnej 2.430.000,00 zł;

- 4/2015 z dn. 19. lutego 2015 r. ws. zawarcia umowy objęcia 1.350 sztuk obligacji imiennych serii AE3 o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 1.350.000 złotych, wyemitowanych przez spółkę Sento S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Sento”), informuje, iż ww. obligacje serii AE3 nie zostały wykupione przez Sento w terminie tj. w dniu 30 września 2015 roku, zaś obligacje serii AE2 zostały wykupione jedynie w części, a do zaspokojenia nadal pozostaje kwota 198.103,22 złotych.

Jednocześnie, Zarząd Sento poinformował Zarząd Emitenta, iż należności wynikające z ww. obligacji serii AE2 oraz AE3 wraz z odsetkami nie zostaną w terminie uregulowane przez Sento ze względu na problemy finansowe Sento.

Łączna wartość należności wobec AEDES S.A. z tytułu ww. obligacji oraz przysługujących Spółce odsetek wynosi 1.639.518,84 złotych.

Ponadto, Zarząd Sento poinformował Emitenta również o tym, iż ze względu na problemy finansowe Sento, należności przysługujące Emitentowi od spółki zależnej Sento, to jest Sento 15 Sp. z o.o., wynikające z realizacji przez Emitenta prac budowlanych w ramach trwającej inwestycji mieszkaniowej przy ul. Bociana, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 20/2013 z dnia 25.07.2013 roku, nie zostaną uregulowane w terminie. Sento nie wskazało nowego terminu uregulowania wymagalnych i przyszłych należności. Wartość umowy realizacji wskazanej powyżej inwestycji wynosi 16.277.876,88 zł netto. Do dnia opublikowania niniejszego raportu, Sento 15 Sp. z o.o. uregulowało kwotę 14.650.089,19 złotych, co stanowi pokrycie 90 proc. wartości kontraktu. Emitent informuje, iż faktyczny stan zaawansowania robót wykonanych wynosi na dzień publikacji raportu ponad 97 proc.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 05 października 2015 roku wpłynęło do Spółki pismo spółki zależnej Sento pod firmą Sento 15 Sp. z o. o. ws. naliczenia kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji ww. inwestycji przy ul. Bociana. Wysokość wskazanej kary na dzień 29 września 2015 r. zdaniem Sento 15 Sp. z o. o. wynosi 3.884.225,32 złotych. Ponadto, Sento15 Sp. z o. o. poinformowała Emitenta, iż za każdy kolejny dzień opóźnienia naliczona Spółce kara umowna wzrasta o 0,1 proc. wartości wynagrodzenia z tytułu umowy o generalne wykonawstwo inwestycji przy ul. Bociana w Krakowie, która to kwota wynosi 20.021,78 złotych.

Zarząd Emitenta, stanowczo zaprzecza jakoby pozostawał w opóźnieniu lub zwłoce w realizacji umowy zawartej ze spółką Sento 15 Sp. z o. o. Zgłaszane przez spółkę Sento 15 Sp. z o. o. roszczenie o zapłatę jakichkolwiek kar umownych w stosunku do Emitenta pozbawione jest jakichkolwiek podstaw zarówno prawnych, jak i faktycznych, w związku z czym jest w zupełności bezzasadne. Jakiekolwiek opóźnienia na przedmiotowej inwestycji przy ul. Bociana wynikają wyłącznie z winy Sento 15 Sp. z o.o., w szczególności z nieregulowania przez ten podmiot wymagalnych zobowiązań finansowych w terminie. Emitent stoi na stanowisku, iż działania Sento 15 Sp. z o.o. podejmowane są wyłącznie w celu uniknięcia przez ten podmiot zapłaty wymagalnych i w pełni zasadnych należności, na co Emitent stanowczo nie wyraża zgody.

Zarząd Spółki w chwili obecnej prowadzi negocjacje z Sento S.A. oraz Sento 15 Sp. z o.o., mające na celu uzyskanie natychmiastowego zaspokojenia wymagalnych należności Emitenta. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia w najbliższych dniach, Emitent rozważy skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, o czym powiadomi w odrębnym raporcie.

Jednocześnie, Zarząd AEDES S.A. informuje, iż przedstawione powyżej okoliczności braku spłaty przez Sento wymagalnych należności mogą mieć wpływ na obniżenie płynności finansowej Spółki w IV kwartale 2015 roku.

Zarząd Spółki informuje także, iż aktualna wartość portfela zamówień AEDES S.A. bez kontraktów realizowanych dla Sento S.A. wynosi ponad 60 mln złotych.

Emitent postrzega powyższe informacje za istotne z uwagi na ich wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Spółki oraz możliwy wpływ na ocenę przez Akcjonariuszy oraz Inwestorów wartości notowanych instrumentów finansowych Spółki.

Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Maciej Targosz - Prezes Zarządu