EMTASIA (EMA): Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii G - raport 13

W związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii G, emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 2 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (raport bieżący EBI nr 10/2016), Zarząd Spółki Prime Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Akcje serii G wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji prywatnej. Data rozpoczęcia subskrypcji: 18 kwietnia 2016 r. Data zakończenia subskrypcji: 23 maja 2016 r.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Data przydziału akcji: 23 maja 2016 r.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach od 000.001 (słownie: jeden) do numeru nie mniejszego niż 000.001 (słownie: jeden) i nie większego niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy).

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Brak redukcji.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) za jedną akcję.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Na akcje serii G zapis złożyło 6 podmiotów prawnych oraz 6 osób fizycznych.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje serii G zostały przydzielone 12 (słownie: dwunastu) podmiotom, tj. 6 (słownie: sześciu) osobom fizycznym

i 6 (słownie: sześciu) osobom prawnym.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

Akcje serii G nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów sprzedaży akcji serii G wynosi 22 600 zł, w tym:

a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 2600 zł,

b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 12 000 zł,

d. koszty promocji oferty: 0 zł,

e. koszty związane z ubieganiem się o wprowadzenie akcji do obrotu: 8 000 zł.

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego, zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji („agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Kozak - Prezes Zarządu