MBFGROUP (MBF): Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii H i dokonaniem ich przydziału - raport 18
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Akcje serii H wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji prywatnej.
Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 1 kwietnia 2018 r.
Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 30 czerwca 2018 r.
Spływ kompletu dokumentów do Spółki nastąpił w dniu 20 sierpnia 2018 r.
2. Data przydziału akcji:
Data przydziału akcji serii H: 30 czerwca 2018 r.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna obejmowała 560.000 (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda.
4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:
Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych łącznie 560.000 (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda.
6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
Akcje serii H zostały objęte zostały po cenie emisyjnej równej 2,65 zł (słownie: dwa złote i sześćdziesiąt pięć groszy) każda. Akcje serii H zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi (gotówkowymi).
6a) opisu sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne):
Akcje serii H opłacone zostały wkładami pieniężnymi w formie gotówki i przelewów.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Na akcje serii H zapis złożyło 6 podmiotów.
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Akcje serii H zostały przydzielone 6 podmiotom, w tym 4 osobom prawnym i 2 osobom fizycznym.
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy submisji, nabytej przez subemitenta:
Akcje serii H nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:
Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii H wynosi 24.367,00 zł netto, w tym:
a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 9.367,00 zł netto,
b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 15.000,00 zł netto,
d. koszty promocji oferty: 0,00 zł.
Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji („agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.
Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Krassowski - Prezes Zarządu
