SECOGROUP (SWG): Kontrakty terminowe typu forward - raport 22

Raport ESPI

Środa, 2 kwietnia 2008 (17:23)

Raport bieżący nr 22/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Seco/Warwick S.A. informuje, iż w dniu 01.04.2008 roku Spółka zawarła z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie siedem kontraktów terminowych na kupno euro i dolarów na łączną maksymalną kwotę 6.000.000 euro (21.066.000 zł) i 1.500.000 USD (3.358.500 zł), co łącznie na dzień zawarcia transakcji stanowiło równowartość 24.424.500 złotych. Poniższe zestawienie ukazuje wyszczególnione transakcje.

Reklama

transakcja nr-1 na 1.000.000 Euro została zawarta na okres od 01.04.2008 do 31.07.2008 na kurs terminowy 3,5130 przy kursie spot 3,5331.

transakcja nr-2 na 2.000.000 Euro została zawarta na okres od 01.04.2008 do 29.08.2008 na kurs terminowy 3,5130 przy kursie spot 3,5380.

transakcja nr-3 na 2.000.000 Euro została zawarta na okres od 01.04.2008 do 30.09.2008 na kurs terminowy 3,5130 przy kursie spot 3,5437.

transakcja nr-4 na 1.000.000 Euro została zawarta na okres od 01.04.2008 do 31.10.2008 na kurs terminowy 3,5130 przy kursie spot 3,5497.

transakcja nr-5 na 500.000 USD została zawarta na okres od 01.04.2008 do 31.07.2008 na kurs terminowy 2,2505 przy kursie spot 2,2775.

transakcja nr-6 na 500.000 USD została zawarta na okres od 01.04.2008 do 29.08.2008 na kurs terminowy 2,2505 przy kursie spot 2,2839.

transakcja nr-7 na 500.000 USD została zawarta na okres od 01.04.2008 do 30.09.2008 na kurs terminowy 2,2505 przy kursie spot 2,2917.

Kontrakty terminowe nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych oraz zostały zawarte na warunkach nie odbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.

Realizacja otwartych transakcji terminowych forward (zakupu EURPLN) powiązana jest z realizacją zabezpieczenia eksportu EURPLN poprzez produkt strukturyzowany (forward elastyczny z wyłącznikiem - prolongowany).

Jako kryterium uznania transakcji za znaczące przyjęto fakt, iż kwota zawartych transakcji przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Witold Klinowski - Członek Zarządu