BERGHOLDI (BRH): Korekta raportu EBI nr 30/2018 dot. zakończenia subskrypcji akcji serii I - raport 7

Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 30/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 roku dot. zakończenia subskrypcji akcji serii I (dalej: „Raport EBI”), przekazuje jego korektę.

Korekta Raportu EBI obejmuję zmianę w zakresie:

- pkt. 7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją,

- pkt. 8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach.

W opublikowanym Raporcie EBI wskazano następujące dane:

„7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

Zapisy na akcje na okaziciela Serii I zostały złożone przez 20 podmiotów.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Akcje na okaziciela Serii I zostały przydzielone 20 podmiotom.”

Podczas gdy prawidłowe informacje w wyżej wymienionym zakresie są następujące:

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

Zapisy na akcje na okaziciela Serii I zostały złożone przez 15 podmiotów.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Akcje na okaziciela Serii I zostały przydzielone 15 podmiotom.”

W załączeniu Emitent przedstawia skorygowaną treść Raportu EBI:

„Zarząd Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji na okaziciela serii I, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2/06/2018 Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze oferty publicznej akcji serii I, wyłączenia prawa poboru Akcji Serii I oraz zmiany Statutu z dnia 22 czerwca 2018 roku. Emisja została przeprowadzona w drodze subskrypcji otwartej.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 24 czerwca 2018 roku

Data zakończenia subskrypcji: 30 lipca 2018 roku.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Data przydziału Akcji na okaziciela Serii I: 31 lipca 2018 roku.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja otwarta akcji Serii I obejmowała nie więcej niż 820.000 Akcji na okaziciela Serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł jedna akcja.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji otwartej Akcji Serii I doszło do przydzielenia 217.800 Akcji na okaziciela Serii I.

6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje na okaziciela Serii I były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 5,00 zł za jedną akcję.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: gotówka/przelew

Akcje na okaziciela Serii I zostały w całości opłacone gotówką.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

Zapisy na akcje na okaziciela Serii I zostały złożone przez 15 podmiotów.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Akcje na okaziciela Serii I zostały przydzielone 15 podmiotom.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie akcji Serii I nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji akcji serii I wyniosły 67.743,50 zł, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 2.300,00 zł

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 10.147,50 zł

- koszty promocji oferty: 55.296,00 zł”

Zarząd Emitenta informuje, że dokonał analizy przyczyn powstania błędów, które spowodowały konieczność dokonania korekty Raportu EBI i dołoży wszelkich starań, aby takie błędy nie powtórzyły się w przyszłości.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:
Ofka Piechniczek - Prezes Zarządu
Kamil Kita - Członek Zarządu