CANNABIS (CBD): Korekta Raportu Kwartalnego za I kwartał 2016 r. - raport 5
Zarząd Blue Ocean Media S.A. („Emitent”, „Spółka”), w załączeniu przekazuje skorygowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2016 r.
Poprzedni raport EBI o numerze 4/2016 zawierał częściowo błędne dane finansowe w bilansie oraz w rachunku przepływów pieniężnych Emitenta. Poniżej prezentowana jest treść w brzmieniu przed i po korekcie:
Należności krótkoterminowe:
Przed korektą: 247.509,77zł.
Po korekcie: 747.509,77 zł.
Inwestycje długoterminowe:
Przed korektą: 500.000 zł.
Po korekcie: 0 zł.
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (korekty razem):
Przed korektą: 34.095,32 zł.
Po korekcie: -495.904,68 zł.
Wydatki:
Przed korektą: 500.000 zł.
Po korekcie: 0 zł.
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej:
Przed korektą: -493.654,79 zł.
Po korekcie: 36.345,21 zł.
Błąd wynika z następującego stanu faktycznego. W marcu Zarząd Emitenta podjął decyzję o objęciu obligacji korporacyjnych. Celem było korzystne ulokowanie nadwyżek finansowych, ponieważ oprocentowanie obligacji korporacyjnych było znacznie wyższe niż oprocentowanie depozytów prowadzonych przez instytucje finansowe. Emitent złożył deklaracje zainteresowania objęciem obligacji oraz zgodnie z warunkami emisji obligacji, przelał środki pieniężne w kwocie 500.000 zł na objęcie obligacji. Jednakże emisja obligacji nie doszła do skutku (z przyczyn niezależnych od Emitenta),o czym Spółka została poinformowana w dniu 31 marca 2016 r. Obligacje nie zostały Spółce przydzielone a wpłacone środki pieniężne zostały Spółce zwrócone w dniu 1 kwietnia 2016 roku. Niestety księgowość Emitenta w pierwotnej wersji raportu kwartalnego omyłkowo zaksięgowała te środki pieniężne, jako inwestycję długoterminową, zamiast jako należność krótkoterminową. Należy wyraźnie wskazać, iż Emitent nie dokonał inwestycji w obligacje korporacyjne i z tego też powodu Emitent nie publikował raportu bieżącego związanego z dokonaniem istotnej inwestycji.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące Spółkę:
Marta Skawińska – Prezes Zarządu
Osoby reprezentujące spółkę:
Marta Skawińska - Prezes Zarządu
