(PIO2FIM03): Nabycie aktywów o znacznej wartości - raport 81

Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Pioneer Obligacji 2 Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego niniejszym informuje, że w dniu 22.10.2002 roku Pioneer Obligacji 2 Fundusz Inwestycyjny Mieszany zawarł transakcję zakupu papierów wartościowych:

ˇ nazwa i podstawowe dane podmiotu zbywającego aktywa : BRE Bank SA

00-950 Warszawa

ul. Senatorska 18

ˇ data i sposób nabycia aktywów: 22.10.2002 roku transakcja zakupu papierów wartościowych

ˇ charakterystyka nabytych aktywów: transakcja została zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia sprzedanych papierów wartościowych w dniu 23.10.2002 r.

ˇ przedmiotem transakcji były:

Bony Skarbowe: PL0000002150

o wartości nominalnej: 62 300 000.00 zł

terminie wykupu: 25.06.03

ˇ wartość transakcji: 59 456 005.00 zł (cena 9 543.50 zł za 1 szt.)

co stanowi: 12 % wartości Aktywów Netto Funduszu z dnia ostatniej wyceny

ˇ Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% wartości Aktywów Netto Funduszu

ˇ Nie ma powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

ˇ Źródłem finansowania nabytych aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców Certyfikatów Inwestycyjnych funduszu po powiększeniu o dochody funduszu.