BEST (BST): Nabycie przez BEST S.A. certyfikatów inwestycyjnych stanowiących aktywa o znacznej wartości – KOREKTA - raport 29

Raport bieżący nr 29/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, iż w raporcie bieżącym nr 29/2016 z dnia 21.03.2016 r. znalazły się następujące oczywiste omyłki:

1) w pierwszym zdaniu pierwszego akapitu słowny opis liczby objętych certyfikatów powinien brzmieć: "dwadzieścia osiem milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery” zamiast "dwudziestu ośmiu milionów czterystu sześćdziesięciu siedmiu tysięcy stu pięćdziesięciu czterech”;

2) w ostatnim zdaniu pierwszego akapitu raportu fragment "działającej jako organ BEST I NSFIZ” powinien brzmieć: "działającej jako organ BEST Capital FIZAN”;

3) w pierwszym zdaniu drugiego akapitu fragment "Objęte przez BEST Capital aktywa” powinien brzmieć: "Objęte przez Emitenta aktywa”.

Po uwzględnieniu korekty powyższych oczywistych omyłek treść raportu jest następująca:

"Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, że w dniu 21 marca 2016 r. Emitent nabył 28.467.154 (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) sztuki certyfikatów inwestycyjnych serii F (Certyfikatów) wyemitowanych przez BEST Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Gdyni (BEST Capital FIZAN). Objęcie certyfikatów nastąpiło na postawie zapisu złożonego przez Emitenta, przydziału Certyfikatów przez Zarząd BEST Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającej jako organ BEST Capital FIZAN oraz wpisu do ewidencji uczestników BEST Capital FIZAN.

Objęte przez Emitenta aktywa obejmują 28.467.154 niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych serii F BEST Capital FIZAN, o wartości nominalnej 1,37 zł za każdy Certyfikat, które stanowią 8,17% certyfikatów inwestycyjnych BEST Capital FIZAN. Certyfikaty zostały objęte przez Emitenta za cenę emisyjną w wysokości 39.000.000,98 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów i 98/00 złotych). Na dzień objęcia certyfikatów inwestycyjnych serii F ich wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 39.000.000,98 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów i 98/00 złotych).

Przed nabyciem Certyfikatów Emitent posiadał bezpośrednio 99,53% certyfikatów inwestycyjnych BEST Capital FIZAN i głosów na zgromadzeniu inwestorów BEST Capital FIZAN oraz pośrednio poprzez (BEST TFI) 0,47% certyfikatów inwestycyjnych BEST Capital FIZAN i głosów na zgromadzeniu inwestorów BEST Capital FIZAN. Po objęciu Certyfikatów Emitent posiada bezpośrednio 99,57% certyfikatów inwestycyjnych BEST Capital FIZAN i głosów na zgromadzeniu inwestorów BEST Capital FIZAN oraz pośrednio (poprzez BEST TFI) 0,43% certyfikatów inwestycyjnych BEST Capital FIZAN i głosów na zgromadzeniu inwestorów BEST Capital FIZAN.

Objęcie przez Emitenta nowo wyemitowanych certyfikatów ma charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Emitenta. Nabycie Certyfikatów zostało sfinansowane przez Emitenta ze środków pochodzących z emisji obligacji.

Jedyne powiązania osobowe Emitenta i BEST Capital FIZAN polegają na tym, że dwaj członkowie Zarządu Emitenta są jednocześnie członkami Zarządu BEST TFI S.A., będącego organem BEST Capital FIZAN. Kryterium uznania objętych Certyfikatów za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.”