NEWAG (NWG): NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017
Raport w załączniku :
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 451 529 338 168 106 077 77 405 Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 9 818 -7 078 2 307 -1 620 Zysk ( strata ) brutto 1 612 -12 794 379 -2 928 Zysk ( strata ) netto 1 473 -4 611 346 -1 055 EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) 34 996 14 461 8 222 3 310 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 040 8 121 3 533 1 859 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -23 462 -5 152 -5 512 -1 188 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 614 -37 635 2 728 -8 614 Przepływy pieniężne netto, razem 3 192 -34 666 750 -7 935 Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001 Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) 0,03 -0,10 0,01 -0,02 WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W PLN 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016 Aktywa razem 1 017 165 869 043 880 066 Kapitał podstawowy 11 250 11 250 11 250 Kapitał zapasowy 268 637 251 170 251 245 Kapitał z aktualizacji wyceny 113 150 113 956 114 041 Kapitał udziałów niekontrolujących 146 240 216 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 641 650 463 458 490 038 Zobowiązania długoterminowe 188 846 132 456 138 460 Zobowiązania krótkoterminowe 452 804 331 002 351 578 Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 Wartość księgowa na jedną akcję 8,34 9,01 8,67 WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W EUR 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016 Aktywa razem 236 050 196 438 204 097 Kapitał podstawowy 2 611 2 543 2 609 Kapitał zapasowy 62 342 56 774 58 266 Kapitał z aktualizacji wyceny 26 258 25 759 26 447 Kapitał udziałów niekontrolujących 34 54 50 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 148 906 104 760 113 645 Zobowiązania długoterminowe 43 825 29 940 32 110 Zobowiązania krótkoterminowe 105 081 74 820 81 535 Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 Wartość księgowa na jedną akcję 1,94 2,04 2,01 WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 449 092 335 448 105 505 76 783 Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 8 495 -11 298 1 996 -2 586 Zysk ( strata ) brutto -5 411 -22 868 -1 271 -5 234 Zysk ( strata ) netto -4 224 -13 151 -992 -3 010 EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja) 26 088 9 559 6 129 2 188 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 280 -11 149 1 475 -2 552 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 18 350 902 4 311 206 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -24 055 -23 388 -5 651 -5 353 Przepływy pieniężne netto, razem 575 -33 635 135 -7 699 Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 45 000 001 Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) -0,09 -0,29 -0,02 -0,07 WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W PLN 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016 Aktywa razem 1 247 093 1 168 097 1 132 047 Kapitał podstawowy 11 250 11 250 11 250 Kapitał zapasowy 265 602 258 608 258 608 Kapitał z aktualizacji wyceny 109 994 110 800 110 885 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 911 312 796 592 812 059 Zobowiązania długoterminowe 443 203 396 830 129 487 Zobowiązania krótkoterminowe 468 109 399 762 682 572 Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 Wartość księgowa na jedną akcję 7,46 8,26 7,11 WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W EUR 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2016 Aktywa razem 289 409 264 036 262 534 Kapitał podstawowy 2 611 2 543 2 609 Kapitał zapasowy 61 637 58 456 59 974 Kapitał z aktualizacji wyceny 25 526 25 045 25 715 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 211 485 180 061 188 325 Zobowiązania długoterminowe 102 853 89 699 30 029 Zobowiązania krótkoterminowe 108 633 90 362 158 296 Liczba akcji ( w szt. ) 45 000 001 45 000 001 45 000 001 Wartość księgowa na jedną akcję 1,73 1,87 1,65 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.