MOSTALZAB (MSZ): Niedopełnienie warunków finansowania wynikających z umów bankowych - raport 16

Raport bieżący nr 16/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mostostal Zabrze S.A. (Emitent) informuje, że w związku z zatwierdzeniem w dniu 27 kwietnia 2018 r. przez Zarząd Emitenta ostatecznych wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2017 rok wystąpiło naruszenie wskaźników finansowych ujętych w umowach o finansowanie (umowach kredytowych oraz dot. limitów gwarancyjnych) zawartych przez Emitenta oraz trzy spółki zależne z bankami: mBank S.A. oraz z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Łączne zadłużenie Grupy Kapitałowej w tych bankach z tytułu umów kredytowych wynosi na 26 kwietnia 2018 r. 49,8 mln zł, w tym zadłużenie Emitenta 24,2 mln zł.

Pomimo naruszenia wskazanych w umowach poziomów wskaźników finansowych podmioty Grupy Kapitałowej wywiązują się terminowo z pozostałych obowiązków wynikających z zawartych umów o finansowanie, w szczególności terminowo regulują spłatę zobowiązań.