(BS2): Obowiązkowa amortyzacja obligacji serii C - raport 11

Raport bieżący nr 11/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

BEST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Emitent”), w imieniu którego działa BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdyni, informuje o planowym przedterminowym, obligatoryjnym wykupie części obligacji na okaziciela serii C ("Obligacje”), wyemitowanych na podstawie uchwały Emitenta z dnia 17 grudnia 2013 r.

Wykup zostanie dokonany na podstawie punktu 28.1 podpunkt 2) warunków emisji Obligacji w ramach obowiązkowej amortyzacji Obligacji. Emitent wykupi 100.000 (słownie: sto tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto 00/100) złotych każda, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW”) pod kodem ISIN PLBSTII00038. Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta za cenę równą ich wartości nominalnej.

Dniem ustalenia uprawnionych z tytułu Obligacji jest 9 stycznia 2017 r., zaś dniem wykupu jest 17 stycznia 2017 r.

W związku z rejestracją Obligacji w KDPW oraz ich wprowadzeniem do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A. ("Catalyst”), wykup części Obligacji w ramach obowiązkowej amortyzacji Obligacji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW i zgodnie z właściwymi regulacjami dotyczącymi KDPW i Catalyst.