SYGNITY (SGN): Odnowienie linii wielozadaniowej przez Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie - raport 34

Raport bieżący nr 34/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2011 z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie zawarcia umowy linii wielozadaniowej z Deutsche Bank Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank") zmienionej kolejnymi aneksami ("Umowa"), Zarząd Sygnity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż Spółka w dniu dzisiejszym tj. 11 kwietnia 2017 roku podpisała z Bankiem kolejny aneks do Umowy, na podstawie którego Bank odnowił Spółce linię wielozadaniową w wysokości 30.000.000,00 PLN (trzydzieści milionów złotych) z okresem wykorzystania do dnia 31 marca 2018 roku. Umowa może być przedłużana na kolejne 12-miesięczne okresy po 31 marca 2018 roku, jednakże nie dłużej niż do 31 marca 2023 roku. Linia ta przeznaczona będzie na finansowanie bieżącej działalności Spółki w postaci kredytu w rachunku bieżącym oraz limitu na gwarancje bankowe.

Dodatkowo na mocy ww. aneksu zmieniono indywidualne warunki kalkulowane na podstawie danych finansowych, o których Spółka informowała m.in. w ostatnim raporcie okresowym za I kwartał roku obrotowego 2016/2017, w ten sposób, że Spółka zobowiązała się do utrzymywania wartości kapitałów własnych na poziomie nie niższym niż 150 mln zł (było: "nie niższym niż 200 mln zł”), utrzymywania dodatniego wskaźnika EBITDA w jednym z dwóch następujących po sobie kwartałach kalendarzowych (było: "za każdy kwartał roku kalendarzowego”) oraz spełnienia za każdy kwartał roku kalendarzowego wskaźnika: Dług Finansowy netto/EBITDA na poziomie niższym niż 4,5 (było: "na poziomie nie wyższym niż 3,5”).

W pozostałym zakresie warunki Umowy nie uległy istotnym zmianom.

Linia kredytowa uruchomiona została na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).