ORANGEPL (OPL): Odsetki od obligacji - raport 120
Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. ("TP S.A.") informuje o zawarciu przez TP S.A. transakcji z podmiotem powiązanym o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych polskich równowartość kwoty 500 000 euro.
W dniu 30 lipca 2004 roku, TP S.A. na podstawie uchwały Rady Nadzorczej TP SA nr 353/2003 z dnia 21/11/2003 oraz stosownej uchwały Zarządu TP S.A. z dnia 13/07/2003 nr 105/04 zapłaciła przed terminem odsetki od obligacji serii E wyemitowanych w dniu 1 marca 2001 r. o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR oraz obligacji serii D wyemitowanych w dniu 13 marca 2000 r. o łącznej wartości nominalnej 475.000.000 EUR. Wartość bieżąca zapłaconych odsetek wyniosła łącznie 153.330.104 EUR, tj. 64.734.149 EUR z tytułu odsetek od obligacji serii E oraz 88.595.955 EUR od obligacji serii D.
Obligacje serii D i serii E, o których mowa powyżej zostały wyemitowane przez TP S.A. w trybie emisji niepublicznej skierowanej wyłącznie do TPSA Eurofinance B.V., spółki zależnej od TP S.A., z siedzibą w Amsterdamie, Holandia. TPSA Eurofinance B.V nabyła wszystkie wyemitowane obligacje za środki pochodzące z emisji papierów dłużnych o łącznej wartości nominalnej 975 000 000 EUR w ramach programu emisji na międzynarodowych rynkach kapitałowych (ang. "Euro Medium Term Notes "). Cena emisyjna jednej obligacji serii D wynosiła 46.984.625 EUR a cena emisyjna jednej obligacji serii E wynosiła 49.537.500. Łączna cena emisyjna obligacji serii D wyniosła 469.846.250 EUR, a łączna cena emisyjna obligacji serii E wyniosła 495.375.000 EUR. Stopa oprocentowania obligacji serii D wynosi 6.5625.% wartości nominalnej w stosunku rocznym a obligacji serii E 6.6875% wartości nominalnej w stosunku rocznym.
Zgodnie z Umową o Nabycie Obligacji serii D i serii E TP S.A. zawartą w dniu 13 marca 2000 r .i w dniu 1 marca 2001 r , między TP S.A. a TPSA Eurofinance BV, Zarząd TP S.A. może postanowić, po uzyskaniu zgody nabywcy obligacji, o zmianie terminu wymagalności oprocentowania za niektóre bądź wszystkie okresy odsetkowe. Na podstawie tych uprawnień Zarząd TP S.A. uzyskał zgodę TPSA Eurofinance B.V na zmianę wymagalności płatności przyszłych okresów odsetkowych, w taki sposób, iż wypłata odsetek od obligacji serii D i serii E przypadających na lata 2005 - 2007 nastąpi w 2004 r. Niniejsza wypłata oprocentowania została dokonana w drodze zapłaty kwoty pieniężnej równej kwocie oprocentowania należnego za okresy odsetkowe przypadające na lata 2005 - 2007, zdyskontowanej o wartość pieniądza w czasie. Równocześnie Zarząd TP S.A. informuje, iż płatności odsetek dla posiadaczy papierów dłużnych wyemitowanych w ramach "Euro Medium Term Notes" przez TPSA Eurofinance BV na podstawie Offering Memorandum z dnia 22 października 1999 r.oraz z dnia 27 lutego 2001r. nie ulegają zmianie.
TPSA Eurofinance B.V. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego z siedzibą w Amsterdamie. Autoryzowany kapitał zakładowy Eurofinance B.V. wynosi 90.000 EUR i dzieli się na 900 udziałów, każdy o wartości nominalnej 100 EUR.
TPSA Finance B.V. jest jedynym wspólnikiem TPSA Eurofinance B.V. i posiada 185. udziałów w wyemitowanym kapitale zakładowym o łącznej wartości nominalnej 18.500 EUR, tj. wszystkie udziały wyemitowane dotychczas przez tę spółkę. Udziały te uprawniają do 185 głosów na Zgromadzeniu Wspólników TPSA Eurofinance B.V., co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki.
TPSA Finance B.V. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego z siedzibą w Amsterdamie. Autoryzowany kapitał zakładowy TPSA Finance B.V. wynosi 91.000 EUR i dzieli się na 2.000 udziałów, każda o wartości nominalnej 45,50 EUR.
TP S.A. jest jedynym wspólnikiem TPSA Finance B.V. i posiada 400 udziałów w wyemitowanym kapitale zakładowym TPSA Finance B.V. o łącznej wartości nominalnej 18.200 EUR, tj. wszystkie udziały wyemitowane dotychczas przez tę spółkę. Udziały te uprawniają do 400 głosów na Zgromadzeniu Wspólników TPSA Finance B.V., co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki.
