SOHODEV (SHD): Oferta wymiany akcji - raport 67

Raport bieżący nr 67/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress SA ("Fundusz") niniejszym zawiadamia o ogłoszeniu w sprawie oferty publicznej wymiany akcji serii B Funduszu na akcje serii A Funduszu, które ukaże się w wydaniu Gazety Parkiet w dniu 9 września 2006 r., w następującej treści:

Oferta Publiczna wymiany akcji Serii B na akcje serii A

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress SA.

1.INFORMACJE O OFERCIE

1.1.Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019468 ("Spółka"), w imieniu i na rzecz której działa Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Wolności 15 ("Oferujący"), ogłasza niniejszym ofertę publiczną wymiany do 9 723 958 (dziewięć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, zarejestrowanych pod kodem PLNFI0400049 ("Akcje Serii B") na taką samą liczbę akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, zarejestrowanych pod kodem PLNFI0400015 ("Akcje Serii A"). Wymiana akcji nie wiąże się z żadnymi dopłatami na rzecz Spółki.

Reklama

1.2.Akcje Serii B zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 5/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii B, podjętej w dniu 24 marca 2006 roku ("Uchwała)". Na podstawie powyższej Uchwały kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 3.557.479,80 zł (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy). Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13 lipca 2006 r. Akcje Serii B nie zostały do dnia niniejszej oferty dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

1.3.Akcje Serii A zostały nabyte przez Spółkę celem umorzenia na podstawie upoważnień udzielonych Spółce w Uchwale nr 2/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 lipca 2005 r. oraz w Uchwale nr 5/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 stycznia 2006 r. Akcje Serii A są dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przy czym z uwagi na to, że są to akcje własne Spółki, Spółka nie prowadzi nimi obrotu.

1.4. Oferta kierowana jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje serii B, z zastrzeżeniem, że spółka Supernova Capital S.A. oraz jej podmioty zależne będą łącznie uprawnione do wymiany nie więcej niż 4 788 509 Akcji Serii B na Akcje Serii A. Celem oferty wymiany akcji jest przede wszystkim umożliwienie wymiany wszystkich Akcji Serii B Akcjonariuszom Spółki nie należącym do grupy kapitałowej Supernova Capital, co oznacza, że każdy akcjonariusz spoza grupy Supernova Capital będzie mógł w wymienić wszystkie posiadane przez siebie Akcje Serii B.

1.5. Niniejsza oferta i wymiana akcji w jej wykonaniu nie powoduje zmiany stanu posiadania akcji Spółki, w tym akcji własnych nabytych celem umorzenia, oraz nie stanowi wezwania do sprzedaży akcji Spółki w rozumieniu art. 72 - 79 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z dnia 23 września 2005 r.) ("Ustawa").

1.6.Niniejsza oferta jest ofertą publiczną w rozumieniu Ustawy, która zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 5 lit. e) Ustawy nie podlega obowiązkowi sporządzania, zatwierdzania i publikacji prospektu emisyjnego, zaś zgodnie z art. 38 ust. 4 , art. 39 ust. 2 oraz art. 41 ust. 2 Ustawy, nie wymaga sporządzania memorandum informacyjnego.

2. ZASADY SKŁADANIA DEKLARACJI I WYMIANA AKCJI

2.1.Osobami uprawnionymi do wymiany Akcji Serii B na Akcje Serii A są akcjonariusze Spółki posiadający Akcje Serii B w dniu składania Deklaracji Wymiany, zdefiniowanej w pkt 2.3 poniżej, którzy do momentu złożenia Deklaracji Wymiany nie dokonali zbycia Akcji Serii B ani nie ustanowili na takich akcjach blokady ("Osoby Uprawnione").

2.2.Osoba Uprawniona chcąca wymienić posiadane przez siebie Akcje Serii B na Akcje Serii A w ramach niniejszej oferty za każdą 1 (jedną) Akcję Serii B zgłoszoną w Deklaracji Wymiany otrzyma 1 (jedną) Akcję Serii A.

2.3. Wymiana Akcji Serii B na Akcje Serii A nastąpi w oparciu o treść przyjętych deklaracji, zawierających nieodwołalne oświadczenie woli wymiany Akcji Serii B na Akcje Serii A, według wzoru przygotowanego przez Spółkę ("Deklaracja Wymiany"). Deklaracja Wymiany powinna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a ponadto dla swojej ważności powinna wskazywać liczbę Akcji Serii B mających podlegać wymianie oraz bezwarunkowe i nieodwołalne wyrażenie zgody na dokonanie blokady Akcji Serii B podlegających wymianie do czasu ich wymiany na Akcje Serii A.

2.4.Osoby Uprawnione składają Deklaracji Wymiany w domach maklerskich prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, na których w dniu składania Deklaracji Wymiany mają zapisane Akcje Serii B. W przypadku gdy osoby uprawnione posiadają Akcje Serii B zapisane na rachunkach w więcej niż jednym domu maklerskim, w każdym z domów maklerskich powinny złożyć Deklaracje Wymiany w odniesieniu do zapisanych w nim Akcje Serii B. Osoby Uprawnione, posiadające rachunki w bankach depozytariuszach składają zapisy w domach maklerskich realizujących zlecenia klientów depozytariuszy.

2.5.Osoba Uprawniona może złożyć więcej niż jedną Deklarację Wymiany, jednakże w przypadku Deklaracji Wymiany złożonych na większą liczbę Akcji Serii B niż posiadaną przez daną Osobę Uprawnioną w domu maklerskim, w którym Deklaracje Wymiany są składane, Deklaracje Wymiany będą realizowane wyłącznie do liczby Akcji Serii B posiadanych przez taką Osobę Uprawnioną w tym domu maklerskim.

2.6. Deklaracje Wymiany powinny być złożone w dwóch wypełnionych i podpisanych egzemplarzach. Zasady działania przez pełnomocnika, zakres i forma składanych dokumentów, a także zasady składania Deklaracji Wymiany za pośrednictwem kanałów elektronicznych powinny być zgodne z procedurami domu maklerskiego przyjmującego Deklarację Wymiany.

2.7.Deklaracje Wymiany będą przyjmowane wyłącznie w dniach od 13 do 15 września 2006 r.

2.8. Złożenie Deklaracji Wymiany skutkuje blokadą Akcji Serii B podlegających wymianie. W okresie obowiązywania blokady Akcji Serii B nie będzie możliwa żadna operacja na tych akcjach.

2.9. Wymiana Akcji Serii B na Akcje Serii A nastąpi za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK SA do dnia 20 września 2006 r.

3. INFORMACJA DODATKOWA

Wymiana Akcji Serii B na Akcje Serii A w ramach niniejszej oferty może spowodować powstanie obowiązku podatkowego po stronie Osób Uprawnionych w związku z dochodem otrzymanym w wyniku realizacją ich inwestycji w Akcje Serii B. Zakres obowiązku podatkowego może się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji Osoby Uprawnionej. Odpowiedzialność za zapłatę wszelkich podatków w związku z wymianą Akcji Serii B na Akcje Serii A ciąży wyłącznie na Osobach Uprawnionych decydujących się na wymianę akcji, wobec czego powinni one zasięgnąć profesjonalnej porady w zakresie ich obowiązków podatkowych w związku z wymianą Akcji Serii B na Akcje Serii A.
Grzegorz Golec - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: blokady | deklaracje | Warszawa | wymiana | Raport bieżący
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »