(AHP): PODPISANIE PISMA W SPRAWIE ODSTĄPIENIA I ZMIANY I ANEKSU DO UMOWY POMIĘDZY WIERZYCIELAMI - raport 12

Raport bieżący nr 12/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd American Heart of Poland S. A. (“Emitent”), informuje że w dniu 16 października 2017 r. pomiędzy Emitentem a Bankiem BGŻ BNP Paribas S. A. zostały podpisane następujące dokumenty ("Dokumenty Zmieniające"):

1) pismo w sprawie odstąpienia i zmiany dotyczące (i) pisma z dnia 30 grudnia 2016 roku (ii) pisma z dnia 29 czerwca 2017 roku (iii) umowy kredytów zawartej w dniu 16 kwietnia 2015 r. pomiędzy między innymi Emitentem, Bankiem Zachodnim WBK S. A., Bankiem Millenium S. A., Societe Generale Oddział we Frankfurcie, Bankiem BGŻ BNP Paribas S. A. oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju; oraz

2) aneks do Umowy Pomiędzy Wierzycielami zawartej w dniu 16 kwietnia 2015 r. pomiędzy między innymi Emitentem, Bankiem BGŻ BNP Paribas S. A. oraz Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce.

Dokumenty Zmieniające zawierają postanowienia dotyczące m.in. (i) uchylenia potencjalnego przypadku naruszenia w wyniku wystąpienia zmiany w prawie lub cenniku usług medycznych, (ii) uchylenia potencjalnego przypadku naruszenia w wyniku wystąpienia istotnej negatywnej, (iii) zmian definicji wskaźników finansowych oraz siatki pojęciowej związanej ze wskaźnikami finansowymi, (iv) zmian poziomów marży poszczególnych transz kredytowych, (v) zmian zakresu dozwolonego zadłużenia oraz zmian dotyczących możliwości dokonywania poszczególnych czynności, takich jak dozwolone rozporządzenia oraz dozwolone pożyczki, (vi) zmian statusu dostępności poszczególnych linii kredytowych, w tym w zależności od sytuacji zawieszania lub anulowania odpowiednich limitów kredytowych, (vii) zmian procedury dotyczącej dokonywania ciągnień i spłat kredytów w tym w zakresie obowiązkowych przedterminowych spłat, (viii) zmian w zakresie kolejności zaspokajania wierzycieli, (ix) zmian progów wysokości wskaźników oraz dat badania wskaźników, (x) zmian kwestii, które wymagają zgody wszystkich kredytodawców, (xi) zmian w zakresie obowiązkowych przedterminowych spłat; oraz (xii) zmian w zakresie blokowania i wypłaty wierzycielom środków uzyskanych w ramach działalności.