PFLEIDER (PFL): Oświadczenia akcjonariuszy - raport 28

Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. informuje, iż w dniu 14 maja 2004 r. otrzymał od Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH z siedzibą w Peiting, podmiotu dominującego wobec Pfleiderer Grajewo S.A., pismo o następującej treści:

"W związku z uchwalonym przez WZA Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka") w dniu 14 kwietnia 2004 r. podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji do 1.600.000 akcji serii D ("Nowa Emisja"), które zostaną zaoferowane inwestorom w drodze publicznej oferty ("Publiczna Oferta"), Zarząd Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH - podmiotu dominującego w stosunku do Spółki, oświadcza, że nie zamierza zbyć ani podejmować żadnych działań zmierzających do zbycia, przez okres co najmniej 180 dni od daty zarejestrowania Nowej Emisji przez Sąd Rejestrowy, żadnych akcji posiadanych w Spółce, za wyjątkiem 291.001 akcji Spółki stanowiących obecnie 5,64% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 5,64% głosów na WZA Spółki, które zostaną zaoferowane Spółce po cenie nie wyższej niż cena akcji Nowej Emisji, celem ich umorzenia.

Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH potwierdza również swój zamiar pozostania strategicznym inwestorem Pfleiderer Grajewo S.A. oraz utrzymania swojego udziału w Spółce z zastrzeżeniem opisanego powyżej zbycia.

Dodatkowo Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH oświadcza, iż będzie głosował za powzięciem przez WZA Spółki stosownej uchwały dotyczącej nabycia celem umorzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie więcej niż 557.000 akcji własnych Spółki stanowiących przed zarejestrowaniem Nowej Emisji 10,79% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 10,79% głosów na WZA Spółki od Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH oraz Pfleiderer Prospan S.A. ("Prospan"), umorzenia takich akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynikającą z takiego umorzenia.

Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH niniejszym oświadcza, że sprzeda na rzecz Spółki posiadany pakiet 1.117.862 akcji Prospanu stanowiących 40,11% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 45,32% głosów na WZA Prospanu ("Akcje Prospanu"), do końca 2004 r., za cenę nie wyższą niż 100 zł za jedną akcję."

Ponadto Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. informuje, iż w dniu 14 maja 2004 r. otrzymał od Pfleiderer Prospan S.A. z siedzibą w Wieruszowie, akcjonariusza Pfleiderer Grajewo S.A., pismo o następującej treści:

"W związku z uchwalonym przez WZA Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka") w dniu 14 kwietnia 2004 r. podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji do 1.600.000 akcji serii D ("Nowa Emisja"), które zostaną zaoferowane inwestorom w drodze publicznej oferty ("Publiczna Oferta") Zarząd Pfleiderer Prospan S.A. - podmiotu zależnego od Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH, oświadcza, że zaoferuje Spółce nabycie celem umorzenia 265.999 posiadanych akcji Spółki stanowiących 5,16% kapitału zakładowego Spółki za cenę nie wyższą niż cena za akcje Nowej Emisji oferowane w Ofercie Publicznej."

W nawiązaniu do wyżej przedstawionych pism, Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. informuje, że zamierza zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie nabycia celem umorzenia nie więcej niż 557.000 akcji własnych Spółki.

Ponadto Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. informuje, iż zamierza nabyć do końca 2004 r. od Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH 1.117.862 akcji Pfleiderer Prospan S.A. za cenę nie wyższą niż 100 zł za jedną akcję.

Powyższe fakty stanowią potwierdzenie realizacji strategii budowy grupy kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A., opisane w raporcie bieżącym z dnia 30 marca 2004 r. W wyniku powyższych operacji kapitałowych oraz w związku z inwestycją Spółki w Rosji docelowa struktura grupy Pfleiderer w Europie Środkowowschodniej stanie się zdecydowanie bardziej przejrzysta. Niemiecki inwestor będzie posiadał ok. 60% akcji Pfleiderer Grajewo S.A., która z kolei będzie podmiotem dominującym wobec Pfleiderer Prospan S.A. w Wieruszowie oraz Pfleiderer OOO w Novgorodzie Wielkim.

Akcje Pfleiderer Grajewo S.A. będące obecnie w posiadaniu Pfleiderer Prospan S.A. zostaną umorzone.