RAINBOW (RBW): Otrzymanie przez Spółkę zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów - raport 40

Raport bieżący nr 40/2018

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (dalej jako "Spółka” lub "Emitent”), działając na podstawie postanowień art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.), zwanej dalej "Ustawą o Ofercie”, informuje niniejszym, iż w dniu 24 października 2018 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki, TCZ Holding Spółki z o.o. z siedzibą w Łodzi (spółka zależna od p. Tomasza Czapli – Wiceprezesa Zarządu Spółki), zawiadomienie, przekazane w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie, o zmianie i zmniejszeniu przez spółkę TCZ Holding Sp. z o.o. udziału ponad 15% ogólnej liczby głosów i osiągnięciu w wyniku tego zmniejszenia mniej niż 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z treścią przedmiotowego zawiadomienia:

"Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniku zajścia innego, niż czynność prawna zdarzenia prawnego (zgodnie z art. 69a ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie), w związku z zamianą części akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 Emitenta, w łącznej liczbie 900.000 sztuk akcji (w tym w związku z zamianą 300.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 należących do TCZ Holding Sp. z o.o.), na akcje na okaziciela, co spowodowało zmniejszenie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i łącznej liczby głosów z akcji należących do TCZ Holding Sp. z o.o., a w konsekwencji zmianę dotychczas posiadanego przez akcjonariusza udziału ponad 15% ogólnej liczby głosów i osiągnięcie w wyniku tego zmniejszenia mniej niż 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zamiana wskazanych akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 Emitenta na akcje na okaziciela nastąpiła na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 24 października 2018 r., zgodnie z treścią stosownego raportu bieżącego ESPI Emitenta Nr 39/2018 z dnia 24 października 2018 roku.

Mając powyższe na uwadze, TCZ Holding Sp. z o.o. zawiadamia i informuje, co następuje:

(1) Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 2) w zw. z ust. 4a) Ustawy o Ofercie [informacje o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów]:

Przed zmianą udziału, TCZ Holding Sp. z o.o. posiadała 1.610.000 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 11,06% kapitału zakładowego Spółki, a w tym: (i) 1.150.000 szt. akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, stanowiących 7,90% kapitału zakładowego Spółki oraz (ii) 460.000 szt. akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1, stanowiących 3,16% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających łącznie do 3.220.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 15,17% ogólnej liczby głosów, a w tym: (i) 2.300.000 głosów przypadających z akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, stanowiących około 10,83% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz (ii) 920.000 głosów przypadających z akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1, stanowiących około 4,33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

(2) Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 3) w zw. z ust. 4a) Ustawy o Ofercie [informacje o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów]:

Po zmianie udziału, TCZ Holding Sp. z o.o. posiada 1.610.000 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 11,06% kapitału zakładowego Spółki, a w tym: (i) 1.150.000 szt. akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, stanowiących 7,90% kapitału zakładowego Spółki, (ii) 160.000 szt. akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1, stanowiących 1,10% kapitału zakładowego Spółki oraz (iii) 300.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela (powstałych w wyniku zamiany), stanowiących 2,06% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających łącznie do 2.920.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 14,36% ogólnej liczby głosów, a w tym: (i) 2.300.000 głosów przypadających z akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, stanowiących około 11,31% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

(ii) 320.000 głosów przypadających z akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1, stanowiących około 1,57% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz (iii) 300.000 głosów przypadających z akcji zwykłych na okaziciela (powstałych w wyniku zamiany), stanowiących około 1,48% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

(3) Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 5) Ustawy o Ofercie [informacje o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki]:

Nie występują podmioty zależne od TCZ Holding Sp. z o.o., posiadające akcje Spółki.

(4) Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 6) Ustawy o Ofercie [Informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o Ofercie]:

Akcjonariusz nie zawarł z żadną osobą trzecią umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta.

(5) Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 7) Ustawy o Ofercie [Informacje o liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji]:

Nie dotyczy. Akcjonariusz nie posiada: (i) instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji Spółki, z którymi związane są prawa głosu, ani (ii) instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji Spółki, z którymi związane są prawa głosu.

(6) Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 8) Ustawy o Ofercie [Informacje o liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych]:

Nie dotyczy. Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, które są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji Spółki, z którymi związane są prawa głosu.

(7) Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy o Ofercie [Informacje o łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy o Ofercie i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów]:

Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy o Ofercie wynosi 3.220.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 15,17% ogólnej liczby głosów.”