TERMO2PWR (T2P): Parytet - raport 22

Raport bieżący nr 22/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 15/2017 i 16/2017 z 02.03.2017 r. Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, iż w wyniku prowadzonych rozmów i negocjacji z firmą inwestycyjną (we wcześniejszych komunikatach wymienioną, jako Zamknięty Fundusz Inwestycyjny), przekazuje kolejne informacje. Zamiast Zamkniętego Funduszu Inwestycyjnego, będzie to podmiot powiązany ze Spółką – Spółka Akcyjna typu Venture capital (Venture capital). Venture capital planuje emisję nowych akcji, w tym dla celowej firmy inwestycyjnej z Wielkiej Brytanii i dla strategicznych Akcjonariuszy Spółki Termo2Power. Wartość nominalna akcji z nowej emisji Venture capital będzie wynosiła 0,10 PLN. Akcje Spółki Venture capital o wartości nominalnej 0,10 PLN byłyby zaproponowane akcjonariuszom Emitenta. Ustalony minimalny parytet wymiany na poziomie 1:15 oznacza, iż za 1 akcję Spółki, Akcjonariusz Spółki otrzyma minimum 15 akcji w nowej emisji podmiotu powiązanego, tj. w spółce Venture capital.

Termo2Power informuje, iż planowana transakcja:

- nie spowoduje wycofywania akcji Spółki z rynku NewConnect i Termo2Power nie wyemituje nowych akcji, oraz, że

- celem jest uzyskanie kryteriów pozwalających na jak najszybsze wprowadzenie Termo2Power na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Termo2Power S. A. przewiduje niezwłoczne zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki poświęconego realizacji wyżej wymienionego zagadnienia. Spółka będzie informowała o kolejnych istotnych etapach związanych z negocjacjami.