KME (KME): Zakończenie subskrypcji obligacji serii M i dokonanie przydziału obligacji - raport 48

Zarząd Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat zakończenia subskrypcji obligacji na okaziciela serii M i dokonaniu przydziału obligacji.

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 10 listopada 2017 roku,

Data zakończenia subskrypcji: 10 listopada 2017 roku.

2) Data przydziału obligacji: 10 listopada 2017 roku

3) Liczba obligacji objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała 5.000 (pięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1.000 euro (tysiąc euro) jedna obligacja.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych obligacji była mniejsza od liczby obligacji, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba obligacji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

5.000 sztuk obligacji na okaziciela serii M.

6) Cena po jakiej obligacje były nabywane:

Obligacje serii M były nabywane po cenie równej 1.000 euro (jeden tysiąc euro) za jedną obligację na okaziciela serii M.

6a) Opis sposobu pokrycia obligacji:

Obligacje serii M zostały pokryte gotówką.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Zapisy na obligacje serii M złożyło 2 inwestorów instytucjonalnych.

8) Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Obligacje na okaziciela serii M zostały przydzielone 2 inwestorom instytucjonalnym.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W emisji obligacji serii M nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji obligacji serii M wyniosły:

• przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 243.552,88 zł netto,

• wynagrodzenie subemitentów: 0,00 zł,

• sporządzenie dokumentu informacyjnego: 0,00 zł,

• promocja oferty: 0,00 zł.

Koszty emisji będą rozliczane w czasie i zostaną zaliczone do kosztów operacyjnych Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:
Michał Imiołek - Prezes Zarządu