BIOMEDLUB (BML): Podpisanie Aneksów z Bankiem Millennium S.A. - raport 50
Raport bieżący nr 50/2017
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd BIOMED – LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. ("Emitent”, "Spółka”, "BIOMED”), informuje, że w dniu 15 września 2017 roku podpisane zostały następujące aneksy do umów z Bankiem Millennium S.A. (Bank):
- Aneks nr 4 do Porozumienia nr 9450/16/DNG z dnia 08.04.2016 r. zmieniający warunki spłaty zobowiązania Spółki z tytułu wypłaconej przez Bank akredytywy w ten sposób, że spłata kwoty 3.582.133,80 PLN zapadająca w dniu 15 września 2017 r. została rozłożona na dwie raty:
• do dnia 10.10.2017 r. spłata kwoty 1.888.050,00 PLN (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100).
• do dnia 28.12.2017 r. spłata kwoty 1.694.083,80 PLN (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt trzy złote 80/100).
Środki na spłatę pierwszej raty pochodzić będą ze sprzedaży działki zlokalizowanej w Lublinie przy ulicy Obrońców Pokoju, która nie jest wykorzystywana przez Spółkę do działalności operacyjnej. Spółka posiada wiążącą ofertę nabycia tej nieruchomości ważną do dnia 10.10.2017 roku.
- Aneks nr A8/7688/14/400/04 do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym NR 7688/14/400/04 z dnia 11.09.2014r. zmieniający warunki spłaty zobowiązania z tytułu tej umowy w ten sposób, że okres finansowania z 22.10.2017 roku został wydłużony do 31.12.2017 roku.
- Aneks nr 7 do Umowy Faktoringowej nr 2928 z dnia 11 września 2014 roku zmieniający termin wygaśnięcia Limitu z 10.10.2017 roku na 10.10.2018 rok.
Bank wyraził zgodę na obniżenie do poziomu 16.000.000,00 PLN (słownie: szesnaście milionów złotych) kwoty wpisu w postaci hipoteki łącznej na nieruchomościach Spółki zlokalizowanych przy ul. Uniwersyteckiej i ul. Głównej, zabezpieczającego wierzytelności Banku pod warunkiem dokonania spłaty części zobowiązania z tytułu akredytywy w wysokości 1.888.050,00 PLN zł do dnia 10.10.2017r. zgodnie z Aneksem nr 4 do Porozumienia nr 9450/16/DNG z dnia 08.04.2016 r. opisanym wyżej.
Pozostałe warunki Umów nie uległy zmianom.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-09-15 | Marcin Piróg | Prezes Zarządu | |||
2017-09-15 | Włodzimierz Parzydło | Prokurent | |||