MODECOM (MOD): Podpisanie aneksu do umowy kredytowej o linię wielocelową oraz podpisanie umowy o kredyt odnawialny oraz o kredyt w rachunku bieżącym. - raport 10

Raport bieżący nr 10/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 marca 2018 roku został podpisany aneks do umowy kredytowej o linię wielocelową dla Klientów korporacyjnych z dnia 4 kwietnia 2014 roku ("Aneks").

Aneks został zawarty pomiędzy Spółką a Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu i wprowadza zmiany w zakresie ostatecznego terminu spłaty, który został wyznaczony na dzień 29 marca 2019 roku oraz maksymalnego terminu dostępności tj. 28 marca 2019 roku. Ponadto wprowadzono zmiany w zakresie okresu dostępności akredytyw, który został wyznaczony na dzień 29 marca 2019 roku oraz maksymalnego terminu ważności wraz z odroczonym terminem ważności akredytyw na dzień 30 marca 2020 roku.

Informacje o umowie kredytowej zostały przekazane przez Spółkę również: w raporcie bieżącym EBI nr 3/2014 w dniu 4 kwietnia 2014 roku, w raporcie bieżącym EBI nr 8/2015 w dniu 3 kwietnia 2015 roku, w raporcie bieżącym EBI nr 3/2016 w dniu 1 kwietnia 2016 roku oraz w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2017 w dniu 28 marca 2017 roku.

Ponadto Spółka informuje, że w dniu 29 marca 2018 roku MODECOM S.A. podpisała z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o kredyt odnawialny w wysokości 4.500.000,00 USD oraz umowę o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości nieprzekraczającej 6.500.000,00 PLN. Oba kredyty zostały pozyskane na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Spółka jest uprawniona do wykorzystania środków pochodzących z tych umów w okresie od dnia 29 marca 2018 roku do dnia 1 kwietnia 2019 roku.