ELBUDOWA (ELB): Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PKO Bankiem Polskim SA - raport 17

Raport bieżący nr 17/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki ELEKTROBUDOWA SA informuje, że w dniu 22 lipca 2014 roku podpisany został z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie Aneks do Umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego.

Na podstawie zawartego Aneksu nastąpiło podwyższenie limitu wielocelowego, zwanego dalej "Limitem” do maksymalnej kwoty 307.193.750,00 PLN (trzysta siedem milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

W ramach Limitu, PKO BP SA udziela możliwości korzystania z:

1) kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 25.000.000,00 PLN na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności gospodarczej,

2) gwarancji bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym, na podstawie zleceń udzielenia gwarancji oraz na podstawie umów handlowych do wysokości 120.000.000,00 PLN,

3) akredytyw dokumentowych w obrocie krajowym i zagranicznym do wysokości 5.000.000,00 PLN na zabezpieczenie transakcji handlowych oraz zawartych umów,

ponadto w ramach Limitu Bank udzielił dwóch gwarancji bankowych w obrocie krajowym na rzecz Tauron Ciepło SA, na podstawie umowy na "Budowę Nowego Bloku w EC Tychy” zawartej pomiędzy Spółką będącą Zleceniodawcą gwarancji i Tauron Ciepło SA będącego Beneficjentem gwarancji do wysokości 182.193.750,00 PLN.

Kredyt w rachunku bieżącym oprocentowany jest zmienną stopą procentową w wysokości stawki WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku.

Okres dostępności Limitu – do dnia 20.02.2015 r.

Zabezpieczenie Limitu stanowią:

1) przelew wierzytelności pieniężnych z kontraktów zawartych przez Spółkę,

w kwocie, co najmniej równej kwocie wystawionych w ramach limitu gwarancji,

2) 2 weksle własne In blanco, wraz z deklaracją wekslową,

3) hipoteka kaucyjna do kwoty 461 mln zł ustanowiona na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Porcelanowej 12, dla której księgę wieczystą prowadzi Sąd Rejonowy w Katowicach,

4) przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o której mowa w pkt 3.

Warunki umowy o limit wielocelowy nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość Umowy z uwzględnieniem Aneksów przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROBUDOWY SA.

Zgodnie z § 5 ust. 1. pkt 3 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących

i okresowych