KRAKCHEM (KCH): PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY O LINIĘ FACTORINGU ODWROTNEGO - raport 1
Raport bieżący nr 1/2017
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Krakchemia SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 24 stycznia 2017 r. podpisała aneks do umowy o linię factoringu odwrotnego zawartej z Bankiem Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie ("Bank”), o której Spółka informowała
w raporcie bieżącym nr 15/2016 z dnia 6.07.2016 r., podwyższający linię factoringu do kwoty limitu w wysokości 15.000.000,00 PLN.
Zgodnie z Aneksem Spółka zobowiązana jest do zmiany najwyższej sumy zabezpieczenia
w umowach zastawu finansowego oraz rejestrowego na aktywach finansowych posiadanych przez Spółkę do wysokości 22.500.000,00 PLN, a także w oświadczeniu o poddaniu się egzekucji.
Ponadto w terminie 35 dni od podpisania Aneksu, Spółka zobowiązała się do podpisania umowy o linię factoringową z prawem regresu w kwocie minimum 5.000.000 PLN,
a następnie w ciągu kolejnych 30 dni dokona cesji należności od odbiorców na rzecz Banku na kwotę minimum 4.000.000,00 PLN. W przypadku nie wywiązania się Spółki z ww. zobowiązania kwota limitu factoringu odwrotnego zostanie obniżona do pierwotnego poziomu 10.000.000,00 PLN.
Pozostałe zabezpieczenia o których Spółka informowała w raportem bieżącym nr 15/2016
z dnia 6.07.2016 r. oraz wynagrodzenie dla Banku (w wysokości WIBOR 1M plus marża od wartości sfinansowanych wierzytelności) w postaci prowizji oraz odsetek nie ulegają zmianie.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 MAR
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-01-24 | Andrzej Zdebski | Prezes Zarządu | |||
2017-01-24 | Włodzimierz Oprzędek | Wiceprezes Zarządu | |||