FHDOM (FHD): Podpisanie istotnej umowy wekslowej - raport 23

Raport bieżący nr 23/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2018 r. Emitent podpisał umowę wekslową z Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, zgodnie z którą dochodzi do rolowania weksla wystawionego w dniu 27 sierpnia 2018 roku na kwotę 700.000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych zero groszy).

Przedmiotem umowy jest regulacja wystawienia przez Emitenta weksla własnego zupełnego na zlecenie Total FIZ na kwotę 700.000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych zero groszy) z klauzulą "bez protestu". Zgodnie z umową weksel ten będzie płatny w Warszawie w siedzibie Total FIZ w ciągu 7 dni po okazaniu wraz z należnymi odsetkami. Weksel może zostać przedstawiony do zaznaczenia wizy (okazania weksla) nie później niż 20 grudnia 2019 r.

Total FIZ przyjął powyższy weksel od Emitenta w zamian za wydanie weksla wystawionego w dniu 27 sierpnia 2018 roku na kwotę 700.000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych zero groszy) na rzecz Total FIZ ("Weksel Rolowany”) (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2018 opublikowanym w dniu 28 sierpnia 2018 r. w systemie ESPI), który został skorygowany raportem bieżącym nr 12/2018 opublikowanym w dniu 28 sierpnia 2018 r. w systemie ESPI.

Przyjęcie weksla na kwotę 700.000 zł przez Total FIZ oraz zapłata odsetek, wyliczonych na dzień 20 grudnia 2018 r., na łączną kwotę 13.232,88 złotych (słownie: trzynaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote 88/100 groszy) stanowi całkowitą spłatę zobowiązania z Weksla Rolowanego. Odsetki zostały spłacone w dniu 20 grudnia 2018 r.

Umowa została zawarta w ramach zarządzania bieżącą płynnością finansową Emitenta. Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Powyższa informacja jest publikowana z uwagi na fakt, iż umowa została zawarta z wiodącym akcjonariuszem Emitenta (Total FIZ) oraz ze względu na istotność umowy w zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej Emitenta.