UNIFIED (UFC): Podpisanie Listu Intencyjnego z potencjalnym Inwestorem - raport 60
Raport bieżący nr 60/2018
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Unified S.A. w restrukturyzacji ("Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał List Intencyjny z potencjalnym Inwestorem. Zgodnie z przedmiotem podpisanego dokumentu intencją Stron jest podjęcie negocjacji umożliwiających Inwestorowi nabycie przez Inwestora od wybranych Akcjonariuszy-Założycieli pakietu akcji Spółki oraz dokapitalizowanie bieżącej działalności Spółki, lub nawiązanie innej formy strategicznej współpracy, pozwalającej na zaangażowanie kapitałowe Inwestora w Spółkę, w szczególności w zakresie dokapitalizowania Spółki lub finansowania realizacji jej projektów ("Transakcja”).
Intencją stron Transakcji jest, aby środki uzyskane przez Akcjonariuszy-Założycieli z tytułu ewentualnej sprzedaży akcji Spółki Inwestorowi zostały następnie przeznaczone na finansowanie Spółki poprzez udzielenie jej pożyczki przez Akcjonariuszy-Założycieli.
Strony podjęły rozmowy celem umożliwienia Inwestorowi przeprowadzenia niezbędnych analiz w szczególności: prawnych, finansowych i biznesowych, pozwalających na dokonanie przez Inwestora oceny odnośnie do możliwości przeprowadzenia Transakcji ("Due Diligence”).
Spółka zobowiązuje się względem Inwestora, że zagwarantuje Inwestorowi wyłączne prawo do negocjacji ze Spółką i wybranymi Akcjonaruszami-Założycielami warunków Transakcji oraz, że nie odstąpi od negocjacji wbrew postanowieniom niniejszego Listu. Termin wyłączności został określony w Liście Intencyjnym na dzień 30 września 2019 roku.
Zgodnie z treścią Listu Intencyjnego Spółka nie może na tym etapie ujawnić nazwy Inwestora. Nie mniej Spółka infomuje, iż potencjalny Inwestor jest podmiotem polskim o stabilnej sytuacji finansowej oraz znaczących możliwościach inwestycyjnych oraz doświadczeniu w tym zakresie.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-12-21 | Marcin Woźniak | Członek Zarządu | |||
2018-12-21 | Grzegorz Grygiel | Członek Zarządu | |||
2018-12-21 | Tymon Betlej | Członek Zarządu | |||