CHEMOS (CHS): Podpisanie przez Emitenta i Jednostkę Zależną znaczącej umowy - raport 54

Raport bieżący nr 54/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. (Emitent) w nawiązaniu do RB 34/2016 z dnia 25.05.2016 roku, informuje, że po podpisaniu w dniu 16 sierpnia 2016 roku, przez Emitenta oraz Spółkę Zależną Zakład Energetyczny ZEN

Sp. o.o. z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie aneksów do umów o kredyty w rachunkach bieżących, łączna wartość umów zawartych w ciągu ostatnich 12 miesięcy z Bankiem Millennium S.A. oraz jego spółkami zależnymi wynosi 7.469.660,17 zł.

Najwyższą pod względem wartości umowę stanowi aneks do umowy o linię wielowalutową przyznający kredyt

w rachunku bieżącym w wysokości 4.482.805,31 zł (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięć zł 31/100 ) zawarty w dniu 10 sierpnia 2016 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem Millennium S.A. Przedmiotowy aneks przedłuża okres kredytowania od 12.08.2016 roku do 10.02.2017 roku oraz wprowadza obniżanie dostępnego limitu kredytowego po 100 tys. zł w cyklach tygodniowych, począwszy od 30 sierpnia br. do poziomu 2.100.000,00 zł. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na poziomie WIBOR 1M +2,5% marży, zaś prowizja za zawarcie aneksu wynosi 0,5% kwoty przyznanej linii go globalnej.

Zabezpieczeniem przyznanego limitu w ramach linii wielowalutowej jest hipoteka na nieruchomościach położonych w Oświęcimiu do wysokości 16.650.000,00 zł, obejmująca prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz budynki administracyjno-socjalne i hale produkcyjne Emitenta, oraz weksel in blanco z deklaracją wekslową, który może zostać wypełniony do kwoty 10,2 mln zł.

Kryterium znaczącej umowy wynika z przekroczenia 10% wartości kapitałów własnych Chemoservis-Dwory S.A.