TXM (TXM): Podpisanie technicznego aneksu do Umowy kredytowej z Bankiem BGŻ BNP PARIBAS S.A. - raport 30

Raport bieżący nr 30/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd TXM S.A. ("Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 r. otrzymał podpisany przez drugą stronę aneks z Bankiem BGŻ BNP PARIBAS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank”) zmieniający treść Umowy wielocelowej linii kredytowej ("Umowa”), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2017 z dnia 3 stycznia 2017 roku oraz nr 29/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku.

Postanowieniami aneksu dokonano modyfikacji zapisów Umowy w ten sposób, że maksymalna wartość umowy kredytu w rachunku bieżącym wynosi:

- do dnia 30 czerwca 2017 roku – do kwoty 10 000 000 zł

- od dnia 1 lipca 2017 roku – do kwoty 5 000 000 zł.

Inne istotne postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

Emitent obecnie jest w trakcie końcowych negocjacji uzgodnienia warunków kredytowych w ramach dyspozycji określonych uchwałą Rady Nadzorczej TXM S.A., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 21/2017 z dnia 23 maja 2017 r. Aneks, o którym mowa w niniejszym raporcie, ma charakter techniczny dający czas na zakończenie szczegółowych uzgodnień dotyczących współpracy z bankami mających na celu osiągnięcie zakładanego i podanego w uchwale Rady Nadzorczej poziomu zadłużenia (udostępnionych Spółce instrumentów finansowych – kredytów, limitów agredytywowych i gwarancyjnych)