ERGIS (EGS): Podpisanie umów kredytowych na finansowanie inwestycji - raport 46

Raport bieżący nr 46/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ERGIS S.A. (Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał z mBankiem S.A. umowę o kredyt inwestycyjny na finansowanie inwestycji związanej z nabyciem i zainstalowaniem w Oddziale Spółki w Oławie linii do produkcji wielowarstwowej folii nanoErgis.

Kredyt w wysokości do 20 mln PLN będzie udostępniony w okresie od daty podpisania umowy do 29 września 2017 roku. Spłata kredytu nastąpi w dwudziestu kwartalnych ratach, począwszy od 30 marca 2018 roku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka umowna na jednej z działek nieruchomości gruntowej położonej w Oławie, stanowiącej zabezpieczenie dotychczasowego kredytu inwestycyjnego, którego ostatnia rata została spłacona w październiku 2016 roku oraz zastaw rejestrowy na kupowanej linii technologicznej.

O planowanej w Oławie inwestycji Spółka informowała w raporcie bieżącym 26/2016 w dniu 23 czerwca 2016 roku. Pozostałe wydatki związane z tą inwestycją zostaną sfinansowane ze środków własnych oraz z kredytu inwestycyjnego udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. Umowa kredytowa została podpisana z datą 10 października 2016 roku. Kredyt w wysokości do 10 mln PLN jest udostępniony do 31 lipca 2017 roku, a spłata nastąpi w dwudziestu kwartalnych ratach, począwszy od 31 marca 2018 roku. Zabezpieczeniem spłaty kredytu w ING jest nieruchomość w Wąbrzeźnie, stanowiąca zabezpieczenie dotychczasowych kredytów w tym banku oraz zastaw rejestrowy na jednym z urządzeń kupowanych w ramach finansowanej inwestycji.

Również dzisiaj Spółka Ergis S.A. podpisała z mBankiem S.A. aneks do dwuwalutowej umowy o kredyt w rachunku bieżącym, zwiększający dostępny limit kredytu z 8 mln PLN do 13 mln PLN oraz przedłużający termin obowiązywania umowy do 4 stycznia 2018 roku. Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian. Przeznaczeniem kredytu jest finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Powodem podania informacji do wiadomości publicznej jest fakt, że podpisane umowy kredytowe powodują zwiększenie sumy dostępnych kredytów o kwotę przewyższającą 20 mln PLN i zdaniem Emitenta mogą mieć wpływ na ocenę jego potencjału gospodarczego. Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych, nie istnieją powiązania między osobami Zarządzającymi i Nadzorującymi Emitenta i Bankami Kredytującymi.