IZOBLOK (IZB): Podpisanie umowy kredytowej z PKO BP SA - raport 2
Raport bieżący nr 2/2017
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Spółki IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej "Spółka”) informuje, że w dniu 24 kwietnia 2017 r. została podpisana z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bank” lub "PKO BP SA”) umowa limitu kredytowego wielocelowego.
Zgodnie z zawartą umową, Bank udzielił Spółce limitu kredytowego wielocelowego w wysokości 3 285 000,00 EUR (słownie euro: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100) (dalej: "Limit”), co w przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia 24 kwietnia 2017 r. stanowi kwotę 13 931 685,0 PLN. Wysokość oprocentowania kredytu równa jest stopie procentowej EURIBOR 1M, oznaczającą notowaną na rynku międzybankowym stopę procentową dla międzybankowych depozytów 1-miesięcznych, powiększonej o marżę Banku. Marża Banku nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
W ramach Limitu, Bank udziela Spółce następujących sublimitów na:
- kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 2 000 000,00 EUR (słownie euro: dwa miliony 00/100), który może zostać wykorzystany w walucie EUR na podstawie składanej przez Spółkę dyspozycji wypłaty kredytu na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej,
- kredyt obrotowy odnawialny do kwoty 1 285 000,00 EUR (słownie euro: jeden milion dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100), który może zostać wykorzystany w walucie EUR na podstawie składanej przez Spółkę dyspozycji wypłaty kredytu, na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej; w tym na finansowanie zakupu form oraz spłatę kredytu w DNB Bank Polska S.A. na wykup gruntu z wieczystej dzierżawy.
Na mocy zawartej umowy termin spłaty kredytu upływa w dniu 23 kwietnia 2020 r.
Zabezpieczaniem kredytu jest:
- umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP SA z rachunków bankowych Spółki prowadzonych w PKO BP SA,
- hipoteka umowna do kwoty 5 084 672,00 EUR (słownie euro: pięć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa 00/100) co w przeliczeniu wg średniego kursu NBP z dnia 24 kwietnia 2017 r. stanowi kwotę 21 564 093,95 PLN na przysługującym Spółce prawie własności nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Narutowicza nr 15, opisanej w księdze wieczystej nr KA1C/00024456/9 (dalej: "Nieruchomość”) wraz z roszczeniem o przeniesienie hipoteki na miejsce opróżnione przez hipotekę stanowiącą zabezpieczenie zadłużenia wobec DNB Bank Polska SA (refinansowanego Limitem),
- umowa o przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia Nieruchomości,
- oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.
Spółka zakwalifikowała niniejszą informację jako poufną ze względu na wartość przedmiotu umowy.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-04-24 | Przemysław Skrzydlak | Prezes Zarządu | |||