LPP (LPP): Podpisanie znaczącej umowy - raport 40

Zarzad LPP S.A. informuje, ze w dniu 13 sierpnia 2004 roku Spólka zawarla z Bankiem BPH S.A. umowe kredytu. Na mocy tej umowy LPP S.A. moze korzystac z kredytu w formie wielocelowej linii wielowalutowej do wysokosci równowartosci kwoty 50 mln zl.

Linia moze byc wykorzystana w zlotych lub USD w postaci ponizszych produktów:

1) kredyt w rachunku biezacym lub kredyt udzielany w transzach - do równowartosci kwoty 25 mln zl,

2) limitu umozliwiajacego uruchamianie gwarancji dla LPP S.A. i spólek zaleznych - do równowartosci kwoty 25 mln zl,

3) limitu umozliwiajacego otwieranie akredytyw o lacznej wartosci nieprzekraczajacej równowartosci kwoty 48,5 mln zl

Laczna wartosc wykorzystanych produktów nie moze przekroczyc limitu równego równowartosci 50 mln zl. Zabezpieczeniem umowy kredytu jest przewlaszczenie towarów handlowych o wartosci 3,7 mln zl wraz z cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, weksel wlasny in blanco oraz pelnomocnictwo do dysponowania rachunkami LPP S.A. prowadzonymi przez Bank BPH S.A. Wysokosc odsetek od kredytu okreslona jest jako Wibor 1M plus marza Banku i nie odbiega od wartosci rynkowych. Umowa zostala zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla umów o podobnym charakterze.