(MCI.PRIVATE VENTURES FUND): Podsumowanie oferty obligacji MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty serii P1C - raport 2

Raport bieżący nr 2/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Emitent) reprezentowany przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące oferty publicznej obligacji serii P1C emitowanych przez Emitenta (Obligacje):

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów – 11 stycznia 2018 roku, data zakończenia przyjmowania zapisów - 2 lutego 2018 roku.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Oferowane Obligacje zostały przydzielone dnia 7 lutego 2018 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Przedmiotem oferty było łącznie 40.000 sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1.000 złotych każda.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Stopa redukcji w ujęciu wartość zapisów na Obligacje łącznie do wartości emisji Obligacji wyniosła 5,41%.

Średnia stopa redukcji dla zapisów na Obligacje z dnia 1 oraz 2 lutego 2018 roku (tj. w dniach, w których dokonano redukcji) wyniosła 96,13%.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Łącznie złożono zapisy na 42.287 sztuk Obligacji.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Łącznie przydzielono 40.000 sztuk oferowanych Obligacji.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):

11 stycznia 2018 r. 997,82 PLN

12 stycznia 2018 r. 997,97 PLN

13 stycznia 2018 r. 998,11 PLN

14 stycznia 2018 r. 998,26 PLN

15 stycznia 2018 r. 998,40 PLN

16 stycznia 2018 r. 998,55 PLN

17 stycznia 2018 r. 998,69 PLN

18 stycznia 2018 r. 998,84 PLN

19 stycznia 2018 r. 998,98 PLN

20 stycznia 2018 r. 999,13 PLN

21 stycznia 2018 r. 999,27 PLN

22 stycznia 2018 r. 999,42 PLN

23 stycznia 2018 r. 999,56 PLN

24 stycznia 2018 r. 999,71 PLN

25 stycznia 2018 r. 999,85 PLN

26 stycznia 2018 r. 1000,00 PLN

27 stycznia 2018 r. 1000,00 PLN

28 stycznia 2018 r. 1000,00 PLN

29 stycznia 2018 r. 1000,00 PLN

30 stycznia 2018 r. 1000,00 PLN

31 stycznia 2018 r. 1000,00 PLN

1 luty 2018 r. 1000,00 PLN

2 luty 2018 r. 1000,00 PLN

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

W ramach oferty zapisy na Obligacje złożyło 771 inwestorów.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

W ramach oferty przydzielono Obligacje łącznie 747 inwestorom.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy

11. Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej emisji wynosiła 39.967.230,44 złotych.

12. Łączna wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta w podziale przynajmniej na koszty:

Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.