BALTICINV (BCI): Podsumowanie subskrypcji akcji serii O w ramach oferty prywatnej - korekta - raport 17

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 16/2016 z dnia 9 kwietnia 2016 r. w sprawie podsumowania subskrypcji akcji serii O w ramach oferty prywatnej.

Było:

„6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,37 zł za każdą akcję. Cena emisyjna akcji serii O została ustalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie uchwały nr 3 z dnia 18 marca 2016 r.”

Powinno być

„6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,36 zł za każdą akcję. Cena emisyjna akcji serii O została ustalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie uchwały nr 3 z dnia 18 marca 2016 r.”

Poniżej zamieszczono prawidłową treść skorygowanego raportu bieżącego nr 16/2016 z dnia 9 kwietnia 2016 r.:

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii O poniżej przedstawia wymagane informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 22 marca 2016 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 29 marca 2016 r.

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 KSH. Tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie 6 (sześciu) umów objęcia akcji zawartych w dniach od 22 marca 2016 r. do 29 marca 2016 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała do 10.000.000 akcji na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

4. Stopa redukcji:

Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 10.000.000 akcji.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,36 zł za każdą akcję. Cena emisyjna akcji serii O została ustalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie uchwały nr 3 z dnia 18 marca 2016 r.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

W ramach subskrypcji prywatnej akcje serii O zostały zaoferowane 3 (trzem) inwestorom – osobom prawnym., którzy przyjęli oferty i objęli akcje serii O.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji zawarto z 3 (trzema) inwestorami łącznie 6 (sześć) umów objęcia akcji serii O, w tym trzy umowy z jednym inwestorem i dwie z kolejnym.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 0,00 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,

c) promocja oferty: 0,00 zł,

d) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,

e) koszty notarialne: 7.951,00 zł.

11. Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym – zgodnie z art. 36. ust. 2b. ustawy o rachunkowości.

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii O i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego jako zmniejszenie kapitału - do wysokości nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Dariusz Janus - Prezes Zarządu