SOHODEV (SHD): Poręczenie umowy kredytu inwestycyjnego na budowę osiedla „Dobra Forma” w Krakowie. Wpis hipoteki. - raport 3

Raport bieżący nr 3/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 70/2015 w sprawie zaciągnięcia przez spółkę zależną kredytu na budowę osiedla "Dobra Forma”, Zarząd Soho Development S.A. ("Emitent”) informuje, iż w dniu 01 marca 2016 r. otrzymał podpisaną przez Gettin Noble Bank S.A. umowę poręczenia, na mocy której Emitent poręczył za spłatę tego kredytu.

Na podstawie wyżej wzmiankowanej umowy kredytu, spółka zależna Emitenta - Dobra Forma 1 sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ("DF”) pozyskała finansowanie do kwoty 36.000.000,- zł (słownie: trzydzieści sześć milionów złotych) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów brutto I etapu osiedla mieszkaniowego pod nazwą "Dobra Forma” zlokalizowanego w Krakowie przy ulicy Bochenka ("Inwestycja”). Inwestycja obejmuje realizację dwóch budynków mieszkalnych o łącznej powierzchni pum ok. 10,5 tys. m2. Oddanie budynków do użytkowania planowane jest na III kwartał 2017 r. Zgodnie z Umową Kredytową, kredyt powinien zostać spłacony w terminie do dnia 31.03.2018 r.

Poręczenie cywilne SOHO Development S.A. zostało udzielone do kwoty 54 mln PLN. Zabezpieczenie będzie utrzymywane do momentu uzyskania sprzedaży na poziomie 60% powierzchni użytkowej mieszkań realizowanej w ramach Inwestycji.

Kwota poręczanego kredytu przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Ponadto Emitent otrzymał informację od swoich spółek zależnych – Cracovia Property sp. z o.o. oraz DF o wpisie hipoteki, o której Emitent informował w raporcie bieżącym 70/2015 z dnia 01 grudnia 2015 r., jednocześnie zabezpieczającej zobowiązania z wyżej opisanego kredytu zaciągniętego w Getin Noble Bank S.A.

Hipoteka łączna do kwoty 54.000.000,00 zł ustanowiona została na pierwszym miejscu na:

1) nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul. Adama Bochenka złożonej z działek o nr ew. 576/68 oraz 576/70 z obrębu 0061 o powierzchni 0,5035 ha, stanowiącej teren Inwestycji;

2) nieruchomości położonej w Krakowie, przy ul. Adama Bochenka stanowiącej działkę o nr ew. 576/50 z obrębu 0061 o powierzchni 0,3751 ha, stanowiącą własność spółki zależnej Emitenta – Cracovia Property, przy czym zabezpieczenie będzie utrzymywane do momentu uzyskania sprzedaży na poziomie 60% powierzchni użytkowej mieszkań realizowanej w ramach Inwestycji;

Łączna wartość nieruchomości obciążonych hipoteką, według stosownych operatów wynosi 14,6 mln PLN wobec czego nieruchomości te nie stanowią aktywów o znacznej wartości Emitenta, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.