BIOMEDLUB (BML): Porozumienie z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. - raport 1

Raport bieżący nr 1/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 10 stycznia 2017 otrzymał informację od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. ("Bank”) o zaakceptowaniu przez Bank warunków porozumienia, w zakresie proponowanych przez Spółkę warunków spłaty wierzytelności Banku ("Porozumienie”).

Porozumienie dotyczy spłaty zobowiązań Emitenta z tytułu realizacji projektu modernizacji wydziałów Distreptazy i Diagnostyków. Projekt został zrealizowany przez G.M. Project s.r.o z siedzibą w Opava, Republika Czeska ("Wykonawca”) w latach 2014-2015, na podstawie umowy z dnia 22 kwietnia 2014 r. Wartość inwestycji wyniosła ok. 1,1 mln euro. Na mocy trójstronnej umowy cesji z 3 czerwca 2014 r. Bank przejął od Wykonawcy zobowiązania Spółki.

Porozumienie z Bankiem określa sposób spłaty pozostałej do uregulowania części zobowiązań Spółki wobec Banku w wysokości 682.460 euro (słownie: sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt).

Spółka spłaci całość kwoty w dziesięciu równych ratach płatnych kwartalnie w wysokości 65.000 euro (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy), poczynając od lutego 2017 r. z ostatnią jedenastą ratą wyrównawczą w wysokości 32.460 euro (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt), płatną w sierpniu 2019 roku, powiększonych o wartość EURIBOR 3m plus marża, będącą wynagrodzeniem Banku. Dodatkowo Emitent zrefunduje koszty ubezpieczenia należności Banku w kwocie 18.600 euro (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset) w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia Porozumienia.

Umowa przewiduje standardowe dla tego typu porozumień warunki współpracy.

Opisana wierzytelność Banku znajduje się w grupie 1 wierzytelności (wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo), dla których zatwierdzone propozycje układowe przewidywały "zawarcie ugód/porumień pozasądowych przy jednoczesnym kontynuowaniu umów bieżących”. Zawarte porozumienie jest wyrazem realizacji planu restrukturyzacyjnego i reguluje sposób spłaty zobowiązań w sposób dostosowany do możliwości Spółki.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.