CUBEITG (CTG): Postępowanie restrukturyzacyjne - raport 2

Raport bieżący nr 2/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Cube.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, iż w celu zawarcia układu z wierzycielami w ramach postępowania o zatwierdzenie układu i w związku z zawartą z doradcą restrukturyzacyjnym Mikołajem Świtalskim umową o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania, o której mowa w art. 210 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne, podjął decyzję o ustaleniu dnia układowego w ramach postępowania o zatwierdzenie układu na dzień 01 grudnia 2018 r. Równocześnie Zarząd Cube.ITG S.A. informuje o sformułowaniu następujących propozycji układowych, które skierowane zostaną do wierzycieli:

Grupa I - Pracownicy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:

Redukcja odsetek w całości, spłata tak zrestrukturyzowanej wierzytelności w 30 ratach kwartalnych począwszy od czwartego miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu

Grupa II - Wierzyciele publicznoprawni:

Spłata całości wierzytelności bez redukcji w 20 ratach kwartalnych począwszy od czwartego miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu

Grupa II I- Wierzyciele, wierzytelności których wynikają z wykonanych usług, dostarczonych towarów, a także z zawartych umów inwestycyjnych i wypłaconych odszkodowań oraz objętych obligacji:

Redukcja odsetek oraz 90% należności głównej i konwersja tak zrestrukturyzowanej wierzytelności na akcje Dłużnika obejmująca objęcie akcji

Grupa IV - Wierzyciele, wierzytelności których wynikają z udzielonych pożyczek i kredytów i zostały zabezpieczone rzeczowo na składnikach majątku Dłużnika lub podmiotów z nim powiązanych:

Odroczenie spłaty całości zobowiązania wraz z odsetkami o 7 lat od uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu i jednorazowa spłata tak zrestrukturyzowanej wierzytelności po pomniejszeniu o spłaty dokonywane przed tym dniem przez dłużników solidarnych z Dłużnikiem

Grupa V - Wierzyciele, wierzytelności których wynikają z udzielonych pożyczek i kredytów, w tym w ramach umów faktoringu i nie zostały zabezpieczone rzeczowo na składnikach majątku Dłużnika ani podmiotów z nim powiązanych:

Redukcja całości zobowiązania wraz z odsetkami o 85% i odroczenie spłaty tak zrestrukturyzowanej wierzytelności o 15 lat od uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, przy czym 15% zrestrukturyzowanej wierzytelności płatne będzie do 20.04.2025 r., 35% do 20.12.2025 r., 15% do 20.04.2033 r., a 35% do 20.12.2033 r.

Grupa VI- Wierzyciele, wierzytelności których wynikają z udzielonych poręczeń:

Umorzenie zobowiązania w całości