CFSA (CFS): Zawarcie umowy o kredyt rewolwingowy - raport 12

Raport bieżący nr 12/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Centrum Finansowego Banku BPS S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 16 maja 2018 roku zawarta została z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) umowa o kredyt rewolwingowy do kwoty 2,4 mln zł (Kredyt) na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy od dnia jej zawarcia z możliwością odnowienia na kolejne okresy.

Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone na podstawie stawki bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku ustaloną na warunkach rynkowych.

Zabezpieczenie Kredytu stanowią w szczególności cesje praw z nabytych przez Spółkę siedmiu pakietów wierzytelności oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty odpowiadającej 150% wartości udzielonego kredytu.

Postanowienia Umowy, w tym dotyczące możliwości jej rozwiązania lub odstąpienia oraz obowiązywania kowenantów odnoszących się do konieczności spełniania przez Spółkę w okresie obowiązywania Umowy określonych wskaźników finansowych, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.