ORANGEPL (OPL): Pożyczka dla PTK Centertel - raport 111
Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. ("TP S.A.") informuje o zawarciu przez TP S.A. transakcji z podmiotem powiązanym z TP S.A. o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych polskich równowartość kwoty 500 000 euro.
W dniu 20 grudnia 2000 r. między TP S.A. a Polską Telefonią Komórkową Centertel Sp. z o.o. ("PTK Centertel") została zawarta umowa, na podstawie której TP S.A. udzieliła pożyczki pieniężnej ("Pożyczka") w wysokości 10.000.000 euro na rzecz PTK Centertel. Pożyczka umożliwi PTK Centertel dokonanie pierwszej wpłaty tytułem opłaty koncesyjnej, w związku z uzyskaniem koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych według standardu UMTS.
PTK Centertel jest zobowiązany do zwrotu Pożyczki jednorazowo w terminie do dnia 20 grudnia 2007 r. Najpóźniej w ostatnim dniu każdego okresu odsetkowego PTK Centertel zapłaci odsetki za okres odsetkowy według stopy procentowej w stosunku rocznym równej sumie: stopy procentowej WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych, ustalonej na dzień przypadający na dwa dni robocze przed pierwszym dniem tego okresu odsetkowego, oraz stopy 0,7%.Pierwszy okres odsetkowy kończy się 20 czerwca 2001 r. Kolejne okresy odsetkowe będą okresami półrocznymi biegnącymi od dnia 21 czerwca do 20 grudnia i od 21 grudnia do 20 czerwca. Ostatni okres odsetkowy kończy się z dniem spłaty Pożyczki.
PTK Centertel może dokonać przedterminowej spłaty Pożyczki oraz naliczonych do czasu takiej spłaty odsetek bez ponoszenia opłat karnych lub dodatkowych prowizji, pod warunkiem, że zorganizuje alternatywne finansowanie w formie kredytu komercyjnego, na warunkach, które zostaną zaakceptowane przez TP S.A. Wtedy TP S.A. zostanie powiadomiona o zamiarze dokonania przedterminowej spłaty Pożyczki z 30 dniowym wyprzedzeniem.
Ponadto PTK Centertel nie będzie powiększać zadłużenia finansowego bez uprzedniej zgody TP S.A., z wyjątkiem możliwości skorzystania z overdraftu w rachunku bieżącym do kwoty nie przekraczającej 40.000.000 zł.
Umowa Pożyczki jest transakcją z podmiotem powiązanym ze względu na fakt, iż TP S.A jest wspólnikiem PTK Centertel, posiadającym udziały stanowiące 66% kapitału zakładowego tej spółki, uprawniające do wykonania takiej samej ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników PTK Centertel.
