SELENAFM (SEL): Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A. - raport 18
Raport bieżący nr 18/2018
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2016 Zarząd Spółki Selena FM S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym zostały zawarty przez wszystkie strony umowy Aneks do umowy wieloproduktowego limitu kredytowego (Limit) z dnia 22.02.2011 zawartej z ING Bank Śląski S.A. (Bank).
Najistotniejsze zapisy wprowadzone na podstawie zawartego Aneksu:
- jako Kredytobiorcy występują Selena FM SA. Orion PU sp. z o.o., Carina Silicones sp. z o.o., Selena SA
- okres udostępnienia wieloproduktowego limitu kredytowego został wydłużony do 04.07.2021 r.
- kwota udzielonego wieloproduktowego limitu kredytowego została utrzymana na poziomie 70 mln zł
Przyznany Limit będzie wykorzystany do finansowania bieżącej działalności operacyjnej spółek Grupy Selena.
Kredytobiorców wobec Banku z tytułu kredytów obrotowych wykorzystanych w ramach Limitu oraz spłatę wymagalnych zobowiązań finansowych Kredytobiorców wobec Banku z tytułu opłat i prowizji związanych z Limitem.
Zabezpieczeniem Limitu są hipoteki na nieruchomościach należących do spółek zależnych Carina Silicones Sp. z o.o., Selena Labs Sp. z o.o. oraz Tytan EOS Sp. z o.o., zastaw rejestrowy na ruchomościach i zapasach Carina Silicones Sp. z o.o. i Tytan EOS Sp. z o.o., wraz z cesjami praw z polisy ubezpieczenia ww. majątku, zastaw rejestrowy na zapasach Orion PU Sp. z o.o., Libra sp. z o.o. i Selena S.A. wraz z cesjami praw z polisy ubezpieczenia ww. majątku, oraz poręczeń wg prawa cywilnego spółek Tytan EOS Sp. z o.o. oraz Libra sp. z o.o. Dodatkowo, Kredytobiorcy wystawili na rzecz banku weksle in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Oprocentowanie zmienne WIBOR 1M+marża dla wykorzystania środków w PLN oraz EURIBOR 1M+marża dla wykorzystania środków w EUR.
Pozostałe warunki udzielonego kredytu nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu rodzaju finansowania.
Przyznane łącznie finansowanie w wysokości 70 mln zł stanowi na dzień przekazania raportu ok. 21% wysokości linii kredytowych posiadanych przez Selenę FM i spółki zależne w bankach.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-07-04 | Marcin Macewicz | Prezes Zarządu | |||
2018-07-04 | Artur Ryglowski | Członek Zarządu | |||