CLIF (CLF): Projekty uchwał WZA - raport 37
Zarząd Spółki Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. w Warszawie, poniżej przedstawia projekt uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2004 roku, o godzinie 15.00, w Warszawie, przy ulicy Połczyńskiej 31:
Proponuje się następującą treść uchwały do punktu 5 porządku obrad:
Uchwała nr 1
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Centrum Leasingu i Finansów CLiF" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Centrum Leasingu i Finansów CLiF" Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze stanowiskiem biegłego rewidenta - "Finans Service Zespół Doradców Finansowo-Księgowych" Sp. z o.o. Grupa Finans Service, postanawia zatwierdzić:
1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "Centrum Leasingu i Finansów CLiF" Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, na które składa się:
1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r., który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 47.053.000,00 złotych (słownie: czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2003, wykazujący zysk netto w kwocie 51.180.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych);
4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2003, wykazujące zwiększenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę 44.527.000,00 złotych (słownie: czterdzieści cztery miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych);
5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2003, wykazujący zmniejszenie przepływów pieniężnych netto za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r. o kwotę 89.833.000,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);
6) dodatkowe informacje i objaśnienia;
2. sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Centrum Leasingu i Finansów CLiF" Spółka Akcyjna, za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Proponuje się następującą treść uchwały do punktu 6 porządku obrad:
Uchwała nr 2
"Walne Zgromadzenie Spółki "Centrum Leasingu i Finansów CLiF" S.A. w Warszawie działając na podstawie § 22 pkt. 10) Statutu Spółki, postanawia, iż:
§1
1. Spółka wyemituje 120 (słownie: sto dwadzieścia) niepublicznych, niezabezpieczonych obligacji na okaziciela, o wartości nominalnej 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej Obligacji nie przekraczającej 60.000.000,00 złotych (słownie: sześćdziesięciu milionów złotych), zwanych dalej "Obligacjami".
2. Emisja Obligacji nastąpi w trybie art. 9 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach, przy czym Zarząd spółki jest upoważniony do wyboru trybu emisji Obligacji.
3. Emisja dojdzie do skutku (próg emisji), w przypadku subskrybowania minimum 10 (słownie: dziesięciu) Obligacji, o łącznej wartości nominalnej 5.000.000,00 złotych (słownie: pięć milionów złotych).
4. Z tytułu posiadania Obligacji Obligatariuszom nie przysługuje prawo do otrzymania świadczeń pieniężnych z tytułu odsetek. Wobec powyższego Obligacje mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej.
5. Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej po upływie trzech lat od daty przydziału Obligacji.
§2
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd spółki do:
1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dojście emisji Obligacji do skutku.
2) określenia warunków emisji Obligacji w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, a w szczególności do określenia: parametrów emisji, ostatecznej wielkości emisji, ceny emisyjnej Obligacji oraz sposobu jej ustalenia i opłacenia, terminów emisji, zasad przydziału Obligacji, warunków i daty wykupu oraz określenia ewentualnego celu emisji.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia"
