ENELMED (ENE): Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego z Credit Agricole Bank Polska S.A. - raport 18

Raport bieżący nr 18/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) informuje o zawarciu w dniu 6 lipca 2018 r. pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą a Credit Agricole Bank Polska Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) jako kredytodawcą umowy kredytu inwestycyjnego.

Pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą a Bankiem zawarte są następujące umowy kredytowe:

1) umowa o linię wielocelową dla klienta korporacyjnego z dnia 10 czerwca 2013 r. zmieniona aneksami, na podstawie której Spółka może korzystać z kredytu w rachunku bieżącym lub otrzymywać gwarancje bankowe i regwarancje do maksymalnej kwoty 5.000.000,00 zł. Kredyt został udzielony na finansowanie bieżącej działalności. Oprocentowanie kredytu jest oparte na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M plus marża Banku. Ostateczna data spłaty kredytu została określona na dzień 27 czerwca 2019 r. Zabezpieczeniem kredytu jest oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 k.p.c. co do zobowiązań do kwoty 6.000.000,00 zł uprawniające Bank do wystąpienia do sądu o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 28 czerwca 2022 r. Według stanu na dzień 4 lipca 2018 r. saldo zobowiązań Spółki z tytułu tej umowy wynosiło 4.547.382,25 zł.

2) umowa kredytu inwestycyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r., na podstawie której Bank udzielił Spółce kredytu inwestycyjnego w wysokości 5.000.000,00 zł z ostateczną datą spłaty kredytu określoną na dzień 1 czerwca 2019 r. oraz umowa kredytu inwestycyjnego z dnia 15 czerwca 2016 r., na podstawie której Bank udzielił Spółce kredytu inwestycyjnego w wysokości 5.000.000,00 zł z ostateczną datą spłaty kredytu określoną na dzień 15 czerwca 2020 r. Oba kredyty zostały udzielone na finansowanie i refinansowanie sprzętu medycznego. Oprocentowanie kredytów jest oparte na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M plus marża Banku. W umowach Strony postanowiły, że zabezpieczeniem spłaty kredytu będą: zastaw rejestrowy na finansowanym ze środków z kredytu sprzęcie medycznym do wysokości 120% kwoty wypłaconych przez Bank środków z kredytu oraz cesja praw z polis ubezpieczeniowych finansowanego ze środków z kredytu sprzętu medycznego do wysokości 120% kwoty wypłaconych przez Bank środków z kredytu. Według stanu na dzień 4 lipca 2018 r. saldo zobowiązań Spółki z tytułu obu tych umów wynosiło 3.319.285,19 zł.

3) umowa kredytu inwestycyjnego z dnia 6 lipca 2018 r., na podstawie której Bank udzielił Spółce kredytu inwestycyjnego w wysokości 6.000.000,00 zł z ostateczną datą spłaty kredytu określoną na dzień 30 czerwca 2022r. Kredyt został udzielony na finansowanie i refinansowanie sprzętu medycznego. Oprocentowanie kredytu jest oparte na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M plus marża Banku. W umowie Strony postanowiły, że zabezpieczeniem spłaty kredytu będą: zastaw rejestrowy na finansowanym ze środków z kredytu sprzęcie medycznym do wysokości 120% kwoty wypłaconych przez Bank środków z kredytu oraz cesja praw z polis ubezpieczeniowych finansowanego ze środków z kredytu sprzętu medycznego do wysokości 120% kwoty wypłaconych przez Bank środków z kredytu.

Postanowienia umów kredytowych nie odbiegają od warunków rynkowych.