CPGROUP (CPG): Przedterminowy całkowity wykup obligacji serii D. - raport 28

Raport bieżący nr 28/2017

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) informuje o podjęciu w dniu 17 sierpnia 2017 roku uchwały dotyczącej przedterminowego całkowitego wykupu obligacji na okaziciela serii D, tj. 538 855 (pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) sztuk obligacji na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 100,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 53 885 500,00 (pięćdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych, wyemitowanych w trybie oferty publicznej w dniu 23 grudnia 2014 r., zdematerializowanych w rozumieniu przepisów ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.) i zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLCPPK00078 ("Obligacje”).

Przedterminowy wykup Obligacji będzie prowadzony zgodnie z następującym harmonogramem:

a) Dzień Ustalenia Prawa do Obligacji: 15 września 2017 r.;

b) Dzień Płatności Odsetek z Obligacji: 23 września 2017 r., tj. dzień przedterminowego wykupu ustalony zgodnie z Ostatecznymi Warunkami Oferty Obligacji ("Dzień Przedterminowego Wykupu”);

c) dzień faktycznej wypłaty świadczeń z Obligacji: 25 września 2017 r., (ustalony z uwagi na fakt, iż Dzień Przedterminowego Wykupu przypada dzień niebędący Dniem Roboczym - w sobotę).

Z uwagi na okoliczność, iż Obligacje są zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW”) oraz zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW”) oraz BondSpot S.A. ("BondSpot”), przedterminowy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW i zgodnie z regulacjami tego depozytu oraz GPW i BondSpot, po ustaleniu stron transakcji na podstawie informacji otrzymanych od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych obligatariuszy.