PROPERTYF (PLE): Przekazanie środków pieniężnych na częściową spłatę wartości nominalnej obligacji serii C, D, E - raport 3

Raport bieżący nr 3/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Property Lease Fund S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 11 lutego 2019 r. powziął informację o przekazaniu przez administratora zabezpieczeń obligacji, środków pieniężnych na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("KDPW") (obligacje serii C, E) oraz na rachunki obligatariuszy (obligacje serii D) w łącznej kwocie 155.424,40 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 40/100).

Przeksięgowanie środków przez KDPW na rachunki obligatariuszy nastąpi zgodnie z harmonogramem realizacji wypłat KDPW w dniu 13 lutego 2019 r.

Środki pieniężne pochodzą z przejętego zbioru wierzytelności leasingowych, o czym Emitent informował komunikatem giełdowym nr 21/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.

Spłaty wartości nominalnej obligacji serii C, D i E będą odbywały się w cyklach miesięcznych.

Łączna wartość środków pieniężnych wypłaconych przez administratora zabezpieczeń oraz przekazanych obligatariuszom z rachunków spółki wynosi 2.313.899,51 zł (dwa miliony trzysta trzynaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 51/100).